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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 790.00 | 29 559.00 | 1 231.00 | 30 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 1 334.00 | 6 008.00 | 7 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 225.00 | 102 618.00 | 93 607.00 | 196 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 915.00 | 145 052.00 | 105 863.00 | 250 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 130.00 | | 462 130.00 | 462 130.00 |
BZ Autres créances | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 314.00 | 140 335.00 | 32 979.00 | 173 314.00 |
CF Disponibilités | 128 403.00 | | 128 403.00 | 128 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 630.00 | 140 335.00 | 744 295.00 | 884 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 546.00 | 285 387.00 | 850 159.00 | 1 135 546.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 295 170.00 | | | 295 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
EA Autres dettes | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 988.00 | | | 554 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 159.00 | | | 850 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 313.00 | | | 509 313.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 609.00 | | 14 747.00 | 237 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 250 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 493.00 | | 1 640.00 | 36 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 660.00 | | 13 107.00 | 194 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 702.00 | 14 350.00 | 145 052.00 | 130 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 238.00 | 656.00 | 30 893.00 | 30 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 464.00 | 13 695.00 | 114 159.00 | 100 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 377.00 | 72.00 | 42 114.00 | 182 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 377.00 | 72.00 | 42 114.00 | 182 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 377.00 | 72.00 | 42 114.00 | 182 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 462 131.00 | 462 131.00 | | 462 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 935.00 | 581 997.00 | 4 938.00 | 586 935.00 |