| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 386 859.00 | 340 871.00 | 45 987.00 | 386 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 033.00 | 185 265.00 | 61 768.00 | 247 033.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 168.00 | 532 382.00 | 360 785.00 | 893 168.00 |
BT Marchandises | 117 012.00 | 8 525.00 | 108 487.00 | 117 012.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 634 726.00 | | 634 726.00 | 634 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 758.00 | 8 525.00 | 751 233.00 | 759 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 927.00 | 540 907.00 | 1 112 019.00 | 1 652 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 315 549.00 | 281 634.00 | | 315 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 303.00 | 183 915.00 | | 318 303.00 |
DL TOTAL (I) | 676 752.00 | 508 449.00 | | 676 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 810.00 | 10 989.00 | | 11 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 810.00 | 10 989.00 | | 11 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 356.00 | 300 000.00 | | 203 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 553.00 | 68 887.00 | | 22 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 365.00 | 73 568.00 | | 76 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 839.00 | 91 910.00 | | 80 839.00 |
EA Autres dettes | 40 341.00 | 31 957.00 | | 40 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 456.00 | 566 324.00 | | 423 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 019.00 | 1 085 763.00 | | 1 112 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 008.00 | 566 324.00 | | 265 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 990.00 | 820.00 | | 10 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990.00 | 820.00 | | 10 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 356.00 | 44 909.00 | 158 448.00 | 203 356.00 |
VI Groupe et associés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356.00 | 8 020.00 | 336.00 | 8 356.00 |
VW T.V.A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 455.00 | 265 007.00 | 158 448.00 | 423 455.00 |