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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AP Constructions | 89 994.00 | 27 466.00 | 62 528.00 | 89 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 335.00 | 22 882.00 | 24 453.00 | 47 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 821.00 | 50 348.00 | 93 473.00 | 143 821.00 |
BT Marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 412 904.00 | | 412 904.00 | 412 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 483 332.00 | | 483 332.00 | 483 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 904.00 | | 412 904.00 | 412 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 725.00 | 50 348.00 | 506 377.00 | 556 725.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DH Report à nouveau | 596 799.00 | | | 596 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
DL TOTAL (I) | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 449.00 | | | 311 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
EA Autres dettes | 202 387.00 | | | 202 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 775.00 | | | 374 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 377.00 | | | 506 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 775.00 | | | 374 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 521.00 | | 641 521.00 | 641 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 521.00 | | 641 521.00 | 641 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 521.00 | | | 641 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 920.00 | | | 509 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 720.00 | | 266 190.00 | 196 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 821.00 | | 266 190.00 | 143 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 449.00 | 311 449.00 | | 311 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 387.00 | 202 387.00 | | 202 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 904.00 | 412 904.00 | | 412 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 904.00 | 412 904.00 | | 412 904.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 775.00 | 374 775.00 | | 374 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
ST Autres comptes | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YT Sous‐traitance | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 850.00 | | | 65 850.00 |