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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 308.00 | 34 906.00 | 402.00 | 35 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 175.00 | 548 176.00 | 107 998.00 | 656 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 824.00 | 265 180.00 | 12 643.00 | 277 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 852.00 | 848 263.00 | 127 589.00 | 975 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 252.00 | | 155 252.00 | 155 252.00 |
BP En cours de production de services | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 436.00 | 111 800.00 | 829 636.00 | 941 436.00 |
BZ Autres créances | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CF Disponibilités | 1 427 641.00 | | 1 427 641.00 | 1 427 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 378.00 | 111 800.00 | 2 630 577.00 | 2 742 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 230.00 | 960 063.00 | 2 758 167.00 | 3 718 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 071.00 | 1 613 533.00 | | 1 063 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 216.00 | 149 538.00 | | 219 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 842.00 | 15 717.00 | | 13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 131.00 | 2 163 789.00 | | 1 681 131.00 |
DP Provisions pour risques | 17 380.00 | 15 430.00 | | 17 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 380.00 | 15 430.00 | | 17 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 652.00 | 81 449.00 | | 94 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 667.00 | 1 083 279.00 | | 558 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 085.00 | 381 691.00 | | 337 085.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | 5 842.00 | | 15 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 116.00 | 147 975.00 | | 54 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 655.00 | 1 727 387.00 | | 1 059 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 167.00 | 3 906 607.00 | | 2 758 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 000.00 | 31 914.00 | 14 651.00 | 831 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 931.00 | 1 975.00 | | 32 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 068.00 | 29 939.00 | 14 651.00 | 798 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 430.00 | 2 850.00 | 900.00 | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 430.00 | 2 850.00 | 900.00 | 15 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 667.00 | 558 667.00 | | 558 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 827 543.00 | 827 543.00 | | 827 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
VB T. V. A. | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 491.00 | 1 050 863.00 | 628.00 | 1 051 491.00 |
VW T.V.A. | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 003.00 | 965 003.00 | | 965 003.00 |