| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 1 383.00 | 2 988.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 748.00 | 100 921.00 | 37 827.00 | 138 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 121.00 | 69 237.00 | 5 884.00 | 75 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 710.00 | 171 541.00 | 67 170.00 | 238 710.00 |
BN En cours de production de biens | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
BT Marchandises | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 107.00 | 4 659.00 | 314 448.00 | 319 107.00 |
BZ Autres créances | 263 687.00 | | 263 687.00 | 263 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 638.00 | 4 659.00 | 896 979.00 | 901 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 349.00 | 176 200.00 | 964 149.00 | 1 140 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DL TOTAL (I) | 629 242.00 | | | 629 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 907.00 | | | 334 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 149.00 | | | 964 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 105.00 | | | 323 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
FD Production vendue biens | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
FG Production vendue services | 1 068 509.00 | | 1 068 509.00 | 1 068 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 292.00 | | 1 080 292.00 | 1 080 292.00 |
FM Production stockée | | | -2 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 076.00 | | | 225 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 001.00 | | | 228 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 530.00 | | | 1 395 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 662.00 | | | 1 325 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525.00 | | | 525.00 |