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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 4 616.00 | 169.00 | 4 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 260.00 | 4 616.00 | 70 644.00 | 75 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | 1 266.00 | 1 056.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 208.00 | 1 266.00 | 116 942.00 | 118 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 468.00 | 5 882.00 | 187 586.00 | 193 468.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DH Report à nouveau | 100 962.00 | 107 420.00 | | 100 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 833.00 | -6 458.00 | | -10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 185 017.00 | 195 850.00 | | 185 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 4 058.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 1 632.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569.00 | 5 855.00 | | 2 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 586.00 | 201 704.00 | | 187 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569.00 | 5 855.00 | | 2 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001.00 | 6 377.00 | | 1 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 833.00 | 12 835.00 | | 11 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 833.00 | -6 458.00 | | -10 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 70 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 75 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 497.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 497.00 | | 4 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |