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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 688.00 | 53 829.00 | 19 858.00 | 73 688.00 |
AH Fonds commercial | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
AP Constructions | 186 014.00 | 186 014.00 | | 186 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 372.00 | 2 002 983.00 | 416 389.00 | 2 419 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 045.00 | 627 268.00 | 50 777.00 | 678 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 154.00 | 2 870 094.00 | 596 059.00 | 3 466 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BT Marchandises | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 518.00 | 14 185.00 | 171 333.00 | 185 518.00 |
BZ Autres créances | 274 704.00 | | 274 704.00 | 274 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 764 865.00 | | 764 865.00 | 764 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 749.00 | 14 185.00 | 1 475 564.00 | 1 489 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 902.00 | 2 884 279.00 | 2 071 623.00 | 4 955 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 294.00 | 230 294.00 | | 230 294.00 |
DH Report à nouveau | -301 390.00 | -181 549.00 | | -301 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 787.00 | -119 841.00 | | -466 787.00 |
DL TOTAL (I) | -317 883.00 | 148 904.00 | | -317 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 986.00 | 68 815.00 | | 9 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 471.00 | 108 223.00 | | 156 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 803.00 | 1 096 113.00 | | 1 741 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 209.00 | 325 960.00 | | 338 209.00 |
EA Autres dettes | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 506.00 | 1 599 111.00 | | 2 389 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 623.00 | 1 748 015.00 | | 2 071 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 582 239.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 058 190.00 | | 5 058 190.00 | 5 058 190.00 |
FG Production vendue services | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 341.00 | | 5 095 341.00 | 5 095 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 102 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 001.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 243 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 970.00 | | 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 40 676.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 40 755.00 | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 40 755.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522.00 | -79.00 | | -4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 815.00 | 5 570 057.00 | | 5 464 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 601.00 | 5 689 899.00 | | 5 931 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 787.00 | -119 841.00 | | -466 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 137.00 | | 458 658.00 | 3 087 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 088.00 | 30 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 553.00 | 4 088.00 | 3 466 154.00 | 75 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 553.00 | | 3 283 431.00 | 75 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 890.00 | | 38 000.00 | 113 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 466.00 | | 416 518.00 | 2 942 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 781.00 | | 4 140.00 | 30 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 432.00 | 242 662.00 | | 2 627 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 329.00 | 20 500.00 | | 33 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 103.00 | 222 162.00 | | 2 594 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 424.00 | 10 760.00 | | 3 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | 10 760.00 | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | 10 760.00 | | 3 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 803.00 | 1 741 803.00 | | 1 741 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 992.00 | 139 992.00 | | 139 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 181 794.00 | 181 794.00 | | 181 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VC Groupe et associés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 148 735.00 | 148 735.00 | | 148 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VP Divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 274.00 | 472 717.00 | 34 556.00 | 507 274.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 506.00 | 2 381 770.00 | 7 736.00 | 2 389 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |