| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623 359.00 | 2 623 359.00 | | 2 623 359.00 |
AH Fonds commercial | 491 726.00 | | 491 726.00 | 491 726.00 |
AP Constructions | 617 168.00 | 597 957.00 | 19 211.00 | 617 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 440.00 | 3 294 459.00 | 779 982.00 | 4 074 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337 104.00 | 3 103 817.00 | 233 287.00 | 3 337 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BF Prêts | 30 035 073.00 | | 30 035 073.00 | 30 035 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 853 398.00 | 42 351 126.00 | 34 502 272.00 | 76 853 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 461.00 | 96 373.00 | 120 088.00 | 216 461.00 |
BN En cours de production de biens | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 131.00 | 505 423.00 | -129 293.00 | 376 131.00 |
BT Marchandises | 608 548.00 | | 608 548.00 | 608 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 746 979.00 | 3 508 473.00 | 35 238 506.00 | 38 746 979.00 |
BZ Autres créances | 2 964 342.00 | | 2 964 342.00 | 2 964 342.00 |
CF Disponibilités | 20 403 910.00 | | 20 403 910.00 | 20 403 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 447.00 | | 154 447.00 | 154 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 657 066.00 | 4 110 269.00 | 59 546 797.00 | 63 657 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 182 700.00 | | 1 182 700.00 | 1 182 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 693 165.00 | 46 461 395.00 | 95 231 770.00 | 141 693 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
CU Autres participations | 35 329 811.00 | 32 413 811.00 | 2 916 000.00 | 35 329 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 980 092.00 | 6 980 092.00 | | 6 980 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 775 877.00 | 775 877.00 | | 775 877.00 |
DG Autres réserves | 115 733.00 | 14 679 143.00 | | 115 733.00 |
DH Report à nouveau | | -4 002 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090 614.00 | 38 438 591.00 | | 10 090 614.00 |
DL TOTAL (I) | 18 060 974.00 | 56 970 360.00 | | 18 060 974.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416 340.00 | 948 613.00 | | 1 416 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 246 501.00 | 6 174 208.00 | | 4 246 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 662 841.00 | 7 122 822.00 | | 5 662 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 853.00 | 497 676.00 | | 331 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 736 201.00 | 24 461 058.00 | | 22 736 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762 865.00 | 1 186 286.00 | | 2 762 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 824 595.00 | 17 973 245.00 | | 27 824 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447 024.00 | 22 121 022.00 | | 15 447 024.00 |
EA Autres dettes | 827 031.00 | 1 188 772.00 | | 827 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 071.00 | | | 451 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 380 640.00 | 67 428 058.00 | | 70 380 640.00 |
ED (V) | 1 127 315.00 | 532 723.00 | | 1 127 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 231 770.00 | 132 053 964.00 | | 95 231 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 617 775.00 | 66 241 773.00 | | 67 617 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 853.00 | 497 676.00 | | 331 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 875 225.00 | 19 386 721.00 | 151 261 945.00 | 131 875 225.00 |
FG Production vendue services | 606 510.00 | 8 917 501.00 | 9 524 011.00 | 606 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 481 734.00 | 28 304 222.00 | 160 785 956.00 | 132 481 734.00 |
FM Production stockée | | | -151 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 559 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 370 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 655 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 686 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 513 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 247 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 110 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 668 340.00 | |
GE Autres charges | | | 131 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 596 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 963 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 030 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 913 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 019.00 | 61 810 900.00 | | 1 190 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 125 708.00 | 294 508.00 | | 2 125 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315 727.00 | 62 105 408.00 | | 3 315 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 021.00 | 869.00 | | 18 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 601.00 | 11 205 890.00 | | 2 204 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 025 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222 622.00 | 13 232 183.00 | | 2 222 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 105.00 | 48 873 225.00 | | 1 093 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 940 358.00 | 8 115 566.00 | | 940 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975 143.00 | 20 763 626.00 | | 1 975 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 120 236.00 | 224 632 390.00 | | 168 120 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 029 623.00 | 186 193 799.00 | | 158 029 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 090 614.00 | 38 438 591.00 | | 10 090 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 980 977.00 | 614 730.00 | 30 561 700.00 | 47 980 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 722.00 | | | 317 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784.00 | 65 368 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 731.00 | 1 724 352.00 | 76 853 398.00 | 614 731.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 376.00 | 3 115 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 731.00 | 1 432 192.00 | 8 052 450.00 | 614 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402 460.00 | | | 3 402 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 922 943.00 | 614 730.00 | 561 700.00 | 8 922 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 337 851.00 | | 30 000 000.00 | 35 337 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 122 820.00 | 446 249.00 | 1 631 754.00 | 11 122 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 722.00 | | | 317 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910 734.00 | | 287 376.00 | 2 910 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894 362.00 | 446 249.00 | 1 344 378.00 | 7 894 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 122 821.00 | 1 668 340.00 | 3 128 321.00 | 7 122 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798 148.00 | 601 795.00 | 798 148.00 | 798 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564 004.00 | 3 508 472.00 | 1 564 004.00 | 1 564 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 745 964.00 | 8 140 268.00 | 2 362 153.00 | 30 745 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 868 785.00 | 9 808 608.00 | 5 490 474.00 | 37 868 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778 608.00 | 3 364 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 030 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 125 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 824 594.00 | 27 824 594.00 | | 27 824 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869 858.00 | 7 869 858.00 | | 7 869 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654 609.00 | 3 654 609.00 | | 3 654 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 030.00 | 827 030.00 | | 827 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 071.00 | 451 071.00 | | 451 071.00 |
UP Prêts | 30 035 072.00 | | 30 035 072.00 | 30 035 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 38 013 376.00 | 38 013 376.00 | | 38 013 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258 580.00 | 258 580.00 | | 258 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 602.00 | 733 602.00 | | 733 602.00 |
VB T. V. A. | 1 912 922.00 | 1 912 922.00 | | 1 912 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 853.00 | 331 853.00 | | 331 853.00 |
VI Groupe et associés | 22 736 200.00 | 22 736 200.00 | | 22 736 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 770.00 | 595 770.00 | | 595 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 838.00 | 792 838.00 | | 792 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 904 096.00 | 41 865 767.00 | 30 038 328.00 | 71 904 096.00 |
VW T.V.A. | 3 326 785.00 | 3 326 785.00 | | 3 326 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 617 774.00 | 67 617 774.00 | | 67 617 774.00 |