| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 932 590.00 | | 2 932 590.00 | 2 932 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 309.00 | 127 621.00 | 85 688.00 | 213 309.00 |
BF Prêts | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 639.00 | 155 751.00 | 3 054 887.00 | 3 210 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BZ Autres créances | 6 461 909.00 | | 6 461 909.00 | 6 461 909.00 |
CF Disponibilités | 765 373.00 | | 765 373.00 | 765 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 897.00 | | 7 255 897.00 | 7 255 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 536.00 | 155 751.00 | 10 310 784.00 | 10 466 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 791 246.00 | 639 036.00 | | 791 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 716.00 | 152 209.00 | | 171 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 961.00 | 956 246.00 | | 1 127 961.00 |
DP Provisions pour risques | 169 766.00 | 177 318.00 | | 169 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 766.00 | 177 318.00 | | 169 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 483.00 | 498 538.00 | | 279 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 739.00 | 1 109 888.00 | | 1 124 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 951.00 | 141 559.00 | | 106 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 753.00 | 260 458.00 | | 242 753.00 |
EA Autres dettes | 7 259 132.00 | 6 531 961.00 | | 7 259 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 057.00 | 8 542 405.00 | | 9 013 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 784.00 | 9 675 968.00 | | 10 310 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 898.00 | 8 264 257.00 | | 8 871 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 150.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 739.00 | | | 1 124 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 066.00 | | 2 291 066.00 | 2 291 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 066.00 | | 2 291 066.00 | 2 291 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | 2 500.00 | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 521.00 | 2 360.00 | | 13 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 4 860.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 502.00 | 5 509.00 | | 10 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 011.00 | 810.00 | | 44 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 513.00 | 9 494.00 | | 54 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 180.00 | -4 634.00 | | -36 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 945.00 | 2 392 614.00 | | 2 337 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 229.00 | 2 240 405.00 | | 2 166 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 716.00 | 152 209.00 | | 171 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 472.00 | | 30 659.00 | 3 261 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 521.00 | 36 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 492.00 | 3 210 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 2 960 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 481.00 | 213 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991 210.00 | | | 2 991 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 261.00 | | 30 529.00 | 220 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 130.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 225.00 | 24 007.00 | 37 481.00 | 169 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 095.00 | 24 007.00 | 37 481.00 | 141 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 318.00 | 11 500.00 | 19 052.00 | 177 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 318.00 | 11 500.00 | 19 052.00 | 177 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 19 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259 132.00 | 7 259 132.00 | | 7 259 132.00 |
UP Prêts | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 278.00 | 138 119.00 | 141 159.00 | 279 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 739.00 | 1 124 739.00 | | 1 124 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437 015.00 | 6 437 015.00 | | 6 437 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 134.00 | 6 490 524.00 | 36 610.00 | 6 527 134.00 |
VW T.V.A. | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013 057.00 | 8 871 898.00 | 141 159.00 | 9 013 057.00 |