| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 836.00 | 23 609.00 | 37 226.00 | 60 836.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 428.00 | 97 367.00 | 49 061.00 | 146 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 247.00 | 182 417.00 | 83 830.00 | 266 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 501.00 | 303 394.00 | 494 108.00 | 797 501.00 |
BT Marchandises | 39 329.00 | 5 294.00 | 34 035.00 | 39 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 209.00 | 34 794.00 | 354 415.00 | 389 209.00 |
BZ Autres créances | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
CF Disponibilités | 810 612.00 | | 810 612.00 | 810 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 097.00 | 40 088.00 | 1 332 008.00 | 1 372 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 598.00 | 343 482.00 | 1 826 116.00 | 2 169 598.00 |
CU Autres participations | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 080.00 | 352 080.00 | | 352 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DG Autres réserves | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
DH Report à nouveau | 492 450.00 | 368 551.00 | | 492 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 193.00 | 123 900.00 | | 143 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 491.00 | 993 298.00 | | 1 136 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 086.00 | 456 234.00 | | 426 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 223.00 | 48 639.00 | | 134 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 415.00 | 129 811.00 | | 126 415.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 1 497.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 625.00 | 636 181.00 | | 689 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 116.00 | 1 629 479.00 | | 1 826 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 982.00 | 510 858.00 | | 329 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 659.00 | 416.00 | 388 075.00 | 387 659.00 |
FG Production vendue services | 1 417 788.00 | 21 280.00 | 1 439 068.00 | 1 417 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 448.00 | 21 696.00 | 1 827 144.00 | 1 805 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | 5 842.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 21 400.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 21 400.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | 1 149.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 1 149.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 514.00 | 20 251.00 | | 10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 584.00 | 1 576 073.00 | | 1 843 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 391.00 | 1 452 173.00 | | 1 700 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 193.00 | 123 900.00 | | 143 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 574.00 | 262 394.00 | | 377 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 085.00 | | 68 494.00 | 733 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 797 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077.00 | 412 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 241.00 | | 35 595.00 | 25 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 956.00 | | 32 796.00 | 383 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 888.00 | | 102.00 | 323 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 874.00 | 39 611.00 | 3 091.00 | 266 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 286.00 | 2 324.00 | | 21 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 588.00 | 37 287.00 | 3 091.00 | 245 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 294.00 | 2 000.00 | | 3 294.00 |
6T Sur comptes clients | 33 058.00 | 1 737.00 | | 33 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 352.00 | 3 737.00 | | 36 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 352.00 | 3 737.00 | | 36 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 347 425.00 | 347 425.00 | | 347 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 573.00 | 65 930.00 | 340 782.00 | 425 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 356.00 | 522 156.00 | 8 200.00 | 530 356.00 |
VW T.V.A. | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 625.00 | 329 982.00 | 340 782.00 | 689 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 213.00 | 12 345.00 | | 12 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 196.00 | 25 563.00 | | 27 196.00 |
ST Autres comptes | 562 298.00 | 402 250.00 | | 562 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 068.00 | 79 247.00 | | 98 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 331 297.00 | 1 453 218.00 | | 1 331 297.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 431.00 | | | 431.00 |
YT Sous‐traitance | 181 615.00 | 172 648.00 | | 181 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 4 250.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 176.00 | 16 595.00 | | 15 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 393.00 | 310 624.00 | | 363 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 393.00 | 215 257.00 | | 249 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 177.00 | 679 708.00 | | 869 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |