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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 816.00 | 178 159.00 | 87 657.00 | 265 816.00 |
040 Immobilisations financières | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 419.00 | 178 159.00 | 236 260.00 | 414 419.00 |
060 Stock marchandises | 519 662.00 | 383.00 | 519 280.00 | 519 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692 500.00 | | 692 500.00 | 692 500.00 |
072 Créances – Autres | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
084 Disponibilités | 1 339 760.00 | | 1 339 760.00 | 1 339 760.00 |
088 Caisse | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 623 461.00 | 383.00 | 2 623 079.00 | 2 623 461.00 |
110 Total général Actif | 3 037 881.00 | 178 542.00 | 2 859 339.00 | 3 037 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 511 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 644 791.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 859 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 701.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 218.00 | 224 981.00 | | 236 218.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 220.00 | 226 684.00 | | 236 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 646.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 616.00 | -4 616.00 | | -4 616.00 |
242 Autres charges externes. | 60 871.00 | 58 832.00 | | 60 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 460.00 | 18 611.00 | | 19 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 230.00 | 4 190.00 | | 7 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 583.00 | | | 583.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 530.00 | 78 715.00 | | 83 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 690.00 | 147 969.00 | | 152 690.00 |
280 Produits financiers | | 10 115.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 11 679.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 419.00 | 39 635.00 | | 36 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 236.00 | 106 770.00 | | 116 236.00 |