| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 7 782.00 | 3 202.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 114.00 | 15 177.00 | 48 937.00 | 64 114.00 |
BT Marchandises | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805.00 | 21 576.00 | 4 229.00 | 25 805.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 298 115.00 | | 298 115.00 | 298 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 092.00 | 21 576.00 | 507 516.00 | 529 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 207.00 | 36 754.00 | 556 453.00 | 593 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
DH Report à nouveau | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 763.00 | | | -37 763.00 |
DL TOTAL (I) | 396 524.00 | | | 396 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EA Autres dettes | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 453.00 | | | 556 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 64 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 18 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528.00 | 585.00 | 3 936.00 | 18 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 585.00 | 3 936.00 | 18 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 21 576.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 21 576.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | 21 576.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ST Autres comptes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |