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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 1 649.00 | 1 196.00 | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 356 676.00 | 269 735.00 | 86 941.00 | 356 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 466.00 | 149 479.00 | 14 987.00 | 164 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 352.00 | 221 245.00 | 47 107.00 | 268 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 008.00 | 642 107.00 | 182 900.00 | 825 008.00 |
BT Marchandises | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CF Disponibilités | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 443.00 | | 140 443.00 | 140 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 451.00 | 642 107.00 | 323 344.00 | 965 451.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 676.00 | 151 546.00 | | 154 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | 23 131.00 | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 183 770.00 | 183 061.00 | | 183 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 246.00 | 92 851.00 | | 76 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 26 316.00 | | 30 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | 30 873.00 | | 29 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 574.00 | 153 540.00 | | 139 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 344.00 | 336 601.00 | | 323 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 616.00 | 77 295.00 | | 80 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 397.00 | | 6 193.00 | 831 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 825 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 583.00 | 790 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 113.00 | | 6 183.00 | 797 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 11.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 581.00 | 40 109.00 | 12 583.00 | 614 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 569.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 501.00 | 39 540.00 | 12 583.00 | 613 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 246.00 | 17 287.00 | 42 069.00 | 76 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 620.00 | 25 978.00 | 642.00 | 26 620.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 574.00 | 80 616.00 | 42 069.00 | 139 574.00 |