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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 1 693.00 | 843.00 | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091.00 | 2 845.00 | 245.00 | 3 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 568.00 | 72 222.00 | 2 346.00 | 74 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 195.00 | 76 761.00 | 3 434.00 | 80 195.00 |
BT Marchandises | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 168.00 | 8 585.00 | 76 582.00 | 85 168.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 666.00 | 8 585.00 | 487 081.00 | 495 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 862.00 | 85 347.00 | 490 515.00 | 575 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 914.00 | | | -29 914.00 |
DL TOTAL (I) | 407 175.00 | | | 407 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 515.00 | | | 490 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 842.00 | 5 918.00 | | 70 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 669.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 819.00 | 5 248.00 | | 69 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
6T Sur comptes clients | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 558.00 | | 5 972.00 | 14 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 558.00 | | 5 972.00 | 14 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 613.00 | 86 311.00 | 10 302.00 | 96 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |