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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 10 343.00 | 5 136.00 | 15 480.00 |
AP Constructions | 225 786.00 | 209 996.00 | 15 790.00 | 225 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 601.00 | 145 986.00 | 20 614.00 | 166 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 199.00 | 107 528.00 | 6 671.00 | 114 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 067.00 | 473 854.00 | 48 213.00 | 522 067.00 |
BT Marchandises | 161 695.00 | | 161 695.00 | 161 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 092.00 | | 259 092.00 | 259 092.00 |
BZ Autres créances | 412 182.00 | | 412 182.00 | 412 182.00 |
CF Disponibilités | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 034.00 | | 914 034.00 | 914 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 101.00 | 473 854.00 | 962 247.00 | 1 436 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 370 120.00 | | | 370 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 443 024.00 | | | 443 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 115.00 | | | 170 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 222.00 | | | 519 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 247.00 | | | 962 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 222.00 | | | 519 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 516.00 | | 11 233.00 | 545 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 682.00 | 522 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 089.00 | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 593.00 | 506 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 947.00 | | 11 233.00 | 526 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 673.00 | 17 863.00 | 34 682.00 | 490 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 1 795.00 | 3 089.00 | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 036.00 | 16 067.00 | 31 593.00 | 479 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | 237 005.00 | | 237 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 170 115.00 | 170 115.00 | | 170 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 976.00 | 401 976.00 | | 401 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 096.00 | 717 096.00 | | 717 096.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 222.00 | 519 222.00 | | 519 222.00 |