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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 874.00 | 76 925.00 | 95 949.00 | 172 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 056 472.00 | | 1 056 472.00 | 1 056 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 349.00 | 385 390.00 | 105 959.00 | 491 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 814.00 | 498 218.00 | 1 291 596.00 | 1 789 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 930.00 | 2 699.00 | 226 231.00 | 228 930.00 |
BZ Autres créances | 1 841 633.00 | | 1 841 633.00 | 1 841 633.00 |
CF Disponibilités | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 442.00 | 2 699.00 | 2 155 744.00 | 2 158 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 257.00 | 500 917.00 | 3 447 340.00 | 3 948 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 980.00 | 1 024 980.00 | | 1 024 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 227.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 000.00 | 854 577.00 | | 920 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 375.00 | 2 017 836.00 | | 2 083 375.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740.00 | 46 101.00 | | 3 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 293.00 | | | 238 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 402 665.00 | | 172 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 314.00 | 1 377 475.00 | | 868 314.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 964.00 | 1 836 628.00 | | 1 283 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 340.00 | 3 934 465.00 | | 3 447 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 964.00 | 1 826 242.00 | | 1 283 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 740.00 | 46 101.00 | | 3 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 800 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 800 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 129 172.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 130.00 | 276.00 | | 116 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 672.00 | 129 448.00 | | 116 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -129 448.00 | | -957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 184.00 | 200 660.00 | | 190 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 250.00 | 386 727.00 | | 338 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 505.00 | 7 259 320.00 | | 7 144 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 505.00 | 6 404 743.00 | | 6 224 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 000.00 | 854 577.00 | | 920 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 119.00 | | 29 134.00 | 1 803 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 628.00 | 33 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 338.00 | 1 789 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 710.00 | 491 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 249.00 | | | 1 265 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 075.00 | | 28 984.00 | 494 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 795.00 | | 150.00 | 43 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 071.00 | 53 147.00 | | 445 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 540.00 | 34 288.00 | | 78 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 531.00 | 18 859.00 | | 366 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 121.00 | 379 121.00 | | 379 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 242.00 | 348 242.00 | | 348 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
UX Autres créances clients | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 946.00 | 1 803 946.00 | | 1 803 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 807.00 | 2 076 590.00 | 33 217.00 | 2 109 807.00 |
VW T.V.A. | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 964.00 | 1 283 964.00 | | 1 283 964.00 |