| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 090.00 | 70 357.00 | 50 733.00 | 121 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BT Marchandises | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 969.00 | 70 357.00 | 228 612.00 | 298 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | -427.00 | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675.00 | 192.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 18 797.00 | 18 122.00 | | 18 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 2 163.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 597.00 | 176 869.00 | | 183 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 17 978.00 | | 19 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 4 152.00 | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 204.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 815.00 | 201 365.00 | | 209 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 612.00 | 219 488.00 | | 228 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 698.00 | 7 676.00 | 46 374.00 | 38 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 698.00 | 7 676.00 | 46 374.00 | 38 698.00 |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 17 800.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 17 800.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 17 800.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 34.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 214.00 | 65 217.00 | | 75 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 539.00 | 65 025.00 | | 74 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675.00 | 192.00 | | 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 614.00 | 26 231.00 | 13 383.00 | 39 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 815.00 | 209 815.00 | | 209 815.00 |