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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 171.00 | 21 918.00 | 252.00 | 22 171.00 |
AP Constructions | 46 621.00 | 14 253.00 | 32 368.00 | 46 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 8 561.00 | 1 888.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 186.00 | 219 158.00 | 57 027.00 | 276 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 809.00 | 263 891.00 | 177 918.00 | 441 809.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 211.00 | 86 886.00 | 1 331 325.00 | 1 418 211.00 |
BZ Autres créances | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 431.00 | | 926 431.00 | 926 431.00 |
CF Disponibilités | 437 714.00 | | 437 714.00 | 437 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 065.00 | 86 886.00 | 2 884 179.00 | 2 971 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 873.00 | 350 777.00 | 3 062 096.00 | 3 412 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 405.00 | 184 810.00 | | 185 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 924.00 | 200 596.00 | | 303 924.00 |
DL TOTAL (I) | 577 330.00 | 473 405.00 | | 577 330.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | 34 446.00 | | 71 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 837.00 | 814 691.00 | | 742 837.00 |
EA Autres dettes | 954 568.00 | 1 003 933.00 | | 954 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 295.00 | 599 804.00 | | 711 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 767.00 | 2 452 873.00 | | 2 479 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 096.00 | 2 941 278.00 | | 3 062 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 767.00 | 2 452 873.00 | | 2 479 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 988.00 | | 27 204.00 | 427 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 383.00 | 441 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 383.00 | 333 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 436.00 | | 27 204.00 | 319 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 441.00 | 31 833.00 | 13 383.00 | 245 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 226.00 | 692.00 | | 21 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 215.00 | 31 141.00 | 13 383.00 | 224 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 570.00 | 86 886.00 | 95 570.00 | 95 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 570.00 | 86 886.00 | 95 570.00 | 95 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 570.00 | 86 886.00 | 105 570.00 | 110 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 886.00 | 105 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 609.00 | 219 609.00 | | 219 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 841.00 | 284 841.00 | | 284 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 568.00 | 954 568.00 | | 954 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 295.00 | 711 295.00 | | 711 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 211.00 | 1 418 211.00 | | 1 418 211.00 |
VB T. V. A. | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 219.00 | 1 583 719.00 | 31 500.00 | 1 615 219.00 |
VW T.V.A. | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 767.00 | 2 479 767.00 | | 2 479 767.00 |