| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 784.00 | 111 216.00 | 7 568.00 | 118 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 168.00 | 122 792.00 | 22 376.00 | 145 168.00 |
BT Marchandises | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 200.00 | 122 792.00 | 116 408.00 | 239 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 484.00 | | 367 484.00 | 367 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 484.00 | | 367 484.00 | 367 484.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 529.00 | | | 367 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 147.00 | | | 364 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 580.00 | 212.00 | | 122 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 205.00 | 212.00 | | 118 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VW T.V.A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |