| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 902.00 | 20 014.00 | 1 888.00 | 21 902.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 177 817.00 | 127 607.00 | 50 210.00 | 177 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 094.00 | 621 545.00 | 42 549.00 | 664 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 811.00 | 1 157 366.00 | 511 445.00 | 1 668 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 821.00 | 1 926 532.00 | 812 289.00 | 2 738 821.00 |
BT Marchandises | 5 877 373.00 | 92 824.00 | 5 784 549.00 | 5 877 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860 630.00 | | 860 630.00 | 860 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 745.00 | | 3 120 745.00 | 3 120 745.00 |
BZ Autres créances | 2 431 128.00 | | 2 431 128.00 | 2 431 128.00 |
CF Disponibilités | 2 985 161.00 | | 2 985 161.00 | 2 985 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 285 676.00 | 92 824.00 | 15 192 853.00 | 15 285 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 024 497.00 | 2 019 356.00 | 16 005 141.00 | 18 024 497.00 |
CU Autres participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 274.00 | | | 1 000 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
DG Autres réserves | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 049.00 | | | 467 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 503.00 | | | 1 806 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 640 357.00 | | | 640 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 945.00 | | | 1 002 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 968.00 | | | 1 616 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 720.00 | | | 8 925 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 571.00 | | | 1 150 571.00 |
EA Autres dettes | 709 171.00 | | | 709 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 196 248.00 | | | 14 196 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 005 141.00 | | | 16 005 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 783.00 | | | 14 056 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 913 001.00 | | 45 913 001.00 | 45 913 001.00 |
FD Production vendue biens | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
FG Production vendue services | 4 330 421.00 | | 4 330 421.00 | 4 330 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 249 666.00 | | 50 249 666.00 | 50 249 666.00 |
FM Production stockée | | | -8 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 386 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 504 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 404 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 512 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019 927.00 | | | 2 019 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 780.00 | | | 2 132 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 210.00 | | | 1 977 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149 543.00 | | | 2 149 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 763.00 | | | -16 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 062.00 | | | 234 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 634 814.00 | | | 52 634 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 167 765.00 | | | 52 167 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 049.00 | | | 467 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 072.00 | | 291 917.00 | 2 762 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 205.00 | 79 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 168.00 | 2 738 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 963.00 | 2 510 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 545.00 | | 1 890.00 | 146 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 658.00 | | 290 027.00 | 2 458 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 869.00 | | | 156 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 415.00 | 204 951.00 | 142 834.00 | 1 864 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | 2.00 | 20 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 403.00 | 204 949.00 | 142 834.00 | 1 844 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 2 390.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 237.00 | 92 824.00 | 79 237.00 | 79 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 442.00 | 92 824.00 | 156 442.00 | 156 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 842.00 | 95 214.00 | 158 842.00 | 158 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 640 357.00 | 640 357.00 | | 640 357.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 720.00 | 8 925 720.00 | | 8 925 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 007.00 | 443 007.00 | | 443 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 081.00 | 304 081.00 | | 304 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 209.00 | 212 209.00 | | 212 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 171.00 | 709 171.00 | | 709 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 745.00 | 3 120 745.00 | | 3 120 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VB T. V. A. | 523 922.00 | 523 922.00 | | 523 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 945.00 | 1 002 945.00 | | 1 002 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 934.00 | 1 607 934.00 | | 1 607 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 923.00 | 496 923.00 | | 496 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 342.00 | 5 562 513.00 | 78 829.00 | 5 641 342.00 |
VW T.V.A. | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 056 783.00 | 14 056 783.00 | | 14 056 783.00 |