| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 316.00 | 208 316.00 | | 208 316.00 |
AN Terrains | 443 878.00 | 41 717.00 | 402 161.00 | 443 878.00 |
AP Constructions | 2 468 140.00 | 2 138 795.00 | 329 345.00 | 2 468 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 895.00 | 9 966 960.00 | 599 934.00 | 10 566 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 394.00 | 146 394.00 | | 146 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 839 388.00 | 12 502 182.00 | 1 337 206.00 | 13 839 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 374.00 | 126 687.00 | 762 688.00 | 889 374.00 |
BN En cours de production de biens | 220 974.00 | | 220 974.00 | 220 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 181.00 | 144 617.00 | 1 446 564.00 | 1 591 181.00 |
BZ Autres créances | 248 772.00 | | 248 772.00 | 248 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 591.00 | 271 304.00 | 2 679 287.00 | 2 950 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 979.00 | 12 773 486.00 | 4 016 493.00 | 16 789 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 157 953.00 | 2 157 953.00 | | 2 157 953.00 |
DH Report à nouveau | -12 173 565.00 | -11 245 719.00 | | -12 173 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 068.00 | -927 846.00 | | -836 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 840.00 | 13 680.00 | | 6 840.00 |
DK Provisions réglementées | 250 731.00 | 510 512.00 | | 250 731.00 |
DL TOTAL (I) | -8 362 660.00 | -7 259 972.00 | | -8 362 660.00 |
DP Provisions pour risques | 332 231.00 | 308 600.00 | | 332 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 202.00 | 865 144.00 | | 628 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 433.00 | 1 173 744.00 | | 960 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 400.00 | 807 433.00 | | 1 249 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 425.00 | 641 188.00 | | 458 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 789.00 | 2 675.00 | | 22 789.00 |
EA Autres dettes | 2 688 107.00 | 1 815 634.00 | | 2 688 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 418 721.00 | 10 266 929.00 | | 11 418 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 493.00 | 4 180 702.00 | | 4 016 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 333.00 | | 1 080 333.00 | 1 080 333.00 |
FD Production vendue biens | 5 917 678.00 | 725 294.00 | 6 642 972.00 | 5 917 678.00 |
FG Production vendue services | 181 324.00 | | 181 324.00 | 181 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 179 334.00 | 725 294.00 | 7 904 628.00 | 7 179 334.00 |
FM Production stockée | | | 63 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 583 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 643.00 | |
GE Autres charges | | | 52 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 14 498.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 211.00 | 87 782.00 | | 266 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 051.00 | 109 120.00 | | 283 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 785.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | 411 489.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 412 274.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 762.00 | -303 154.00 | | 281 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 541.00 | 8 549 623.00 | | 8 882 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 609.00 | 9 477 470.00 | | 9 718 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 068.00 | -927 846.00 | | -836 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 793 095.00 | | 46 293.00 | 13 793 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 839 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 631 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 316.00 | | | 208 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584 768.00 | | 46 293.00 | 13 584 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 022 412.00 | 438 053.00 | | 12 022 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 316.00 | | | 208 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814 096.00 | 438 053.00 | | 11 814 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 512.00 | 433.00 | 260 214.00 | 510 512.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 405 997.00 | | 245 090.00 | 405 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 744.00 | 99 643.00 | 312 955.00 | 1 173 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 912.00 | 805.00 | | 40 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 720.00 | 22 002.00 | 27 036.00 | 131 720.00 |
6T Sur comptes clients | 282 325.00 | 66 964.00 | 204 672.00 | 282 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 958.00 | 89 771.00 | 231 708.00 | 454 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139 214.00 | 189 848.00 | 804 877.00 | 2 139 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 609.00 | 538 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 238.00 | 266 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 400.00 | 1 249 400.00 | | 1 249 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 936.00 | 223 936.00 | | 223 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 927.00 | 1 439 927.00 | | 1 439 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
VB T. V. A. | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
VC Groupe et associés | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 120.00 | 2 675 120.00 | | 2 675 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 253.00 | 1 689 000.00 | 151 254.00 | 1 840 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 418 721.00 | 11 418 721.00 | | 11 418 721.00 |