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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 266.00 | 29 522.00 | 2 744.00 | 32 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 884.00 | 41 387.00 | 5 497.00 | 46 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 081.00 | 73 609.00 | 68 472.00 | 142 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 937.00 | 2 542.00 | 51 396.00 | 53 937.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 319.00 | 2 542.00 | 251 777.00 | 254 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 400.00 | 76 151.00 | 320 249.00 | 396 400.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 84 478.00 | 92 684.00 | | 84 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 623.00 | 45 795.00 | | 65 623.00 |
DL TOTAL (I) | 166 871.00 | 155 248.00 | | 166 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | 3 732.00 | | 1 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 272.00 | 3 048.00 | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 337.00 | 15 044.00 | | 24 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 060.00 | 120 807.00 | | 122 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 378.00 | 142 634.00 | | 153 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 249.00 | 297 882.00 | | 320 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 107.00 | 137 880.00 | | 148 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 852 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 12 202.00 | | 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 17 902.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 7 970.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 7 970.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | 9 932.00 | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 18 896.00 | | 22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 790.00 | 917 025.00 | | 890 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 167.00 | 871 230.00 | | 825 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 623.00 | 45 795.00 | | 65 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 459.00 | 33 456.00 | | 32 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 571.00 | | 510.00 | 141 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 963.00 | | 188.00 | 78 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 066.00 | | 322.00 | 25 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 084.00 | 2 525.00 | | 71 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 2 525.00 | | 68 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 675.00 | 68 826.00 | 23 849.00 | 92 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |