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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
AN Terrains | 5 045 971.00 | 216 283.00 | 4 829 688.00 | 5 045 971.00 |
AP Constructions | 2 241 154.00 | 1 299 399.00 | 941 755.00 | 2 241 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 675.00 | 1 235 131.00 | 174 544.00 | 1 409 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 293.00 | 309 525.00 | 54 768.00 | 364 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 547 906.00 | | 2 547 906.00 | 2 547 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641 606.00 | 3 080 178.00 | 8 561 428.00 | 11 641 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
BN En cours de production de biens | 776 021.00 | | 776 021.00 | 776 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 277 387.00 | 41 836.00 | 3 235 551.00 | 3 277 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 205.00 | 527.00 | 112 677.00 | 113 205.00 |
BZ Autres créances | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 291 741.00 | 21 638.00 | 5 270 103.00 | 5 291 741.00 |
CF Disponibilités | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020 800.00 | 64 001.00 | 9 956 798.00 | 10 020 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 662 406.00 | 3 144 179.00 | 18 518 227.00 | 21 662 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 14 193.00 | 7 425.00 | 6 768.00 | 14 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 9 738 304.00 | | | 9 738 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 869.00 | | | 2 002 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DL TOTAL (I) | 12 161 593.00 | | | 12 161 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 646.00 | | | 1 427 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 249.00 | | | 1 515 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 030.00 | | | 232 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 511.00 | | | 484 511.00 |
EA Autres dettes | 1 393 449.00 | | | 1 393 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 646.00 | | | 1 119 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 634.00 | | | 6 356 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 518 227.00 | | | 18 518 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 134.00 | | | 5 119 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 943 756.00 | 1 937 535.00 | 5 881 291.00 | 3 943 756.00 |
FG Production vendue services | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 481.00 | 1 937 535.00 | 5 941 016.00 | 4 003 481.00 |
FM Production stockée | | | -464 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 363.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 212.00 | | | 734 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 588.00 | | | 5 888 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 719.00 | | | 3 885 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 869.00 | | | 2 002 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 213.00 | | 170 140.00 | 8 909 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 079 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 896 798.00 | | 170 140.00 | 8 896 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 008.00 | 242 745.00 | | 2 830 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 593.00 | 242 745.00 | | 2 817 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 030.00 | 232 030.00 | | 232 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 449.00 | 1 393 449.00 | | 1 393 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 646.00 | 1 119 646.00 | | 1 119 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 547 906.00 | | 2 547 906.00 | 2 547 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VB T. V. A. | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VC Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 450.00 | 373 053.00 | 1 007 441.00 | 1 426 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 249.00 | 1 515 249.00 | | 1 515 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 984.00 | 265 290.00 | 2 548 693.00 | 2 813 984.00 |
VW T.V.A. | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 531.00 | 5 119 134.00 | 1 007 441.00 | 6 172 531.00 |