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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 3 521.00 | 564.00 | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 412.00 | 26 954.00 | 458.00 | 27 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 973.00 | 38 382.00 | 229 591.00 | 267 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 587.00 | | 330 587.00 | 330 587.00 |
BZ Autres créances | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
CF Disponibilités | 147 288.00 | | 147 288.00 | 147 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 991.00 | | 616 991.00 | 616 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 964.00 | 38 382.00 | 846 582.00 | 884 964.00 |
CU Autres participations | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 463.00 | 440 177.00 | | 471 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 31 286.00 | | 37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 517 470.00 | 479 848.00 | | 517 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 056.00 | 150 287.00 | | 140 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 085.00 | 69 430.00 | | 88 085.00 |
EA Autres dettes | 40 545.00 | 40 063.00 | | 40 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 183.00 | 51 867.00 | | 60 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 112.00 | 311 890.00 | | 329 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 582.00 | 791 737.00 | | 846 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 595.00 | | 975 595.00 | 975 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 595.00 | | 975 595.00 | 975 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 133.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 837.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 837.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -704.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 5 367.00 | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 107.00 | 889 044.00 | | 984 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 485.00 | 857 758.00 | | 946 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 622.00 | 31 286.00 | | 37 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | 3 341.00 | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 693.00 | 3 690.00 | | 34 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 362.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 2 328.00 | | 32 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 056.00 | 140 056.00 | | 140 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 703.00 | 469 703.00 | | 469 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 371.00 | 469 703.00 | 1 668.00 | 471 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |