| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 006.00 | | 529 006.00 | 529 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 430.00 | 53 111.00 | 15 319.00 | 68 430.00 |
AP Constructions | 1 381 535.00 | 984 682.00 | 396 853.00 | 1 381 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 304.00 | 372 163.00 | 54 142.00 | 426 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 913.00 | 428 536.00 | 235 377.00 | 663 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 195.00 | | 454 195.00 | 454 195.00 |
BF Prêts | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 871.00 | 1 838 491.00 | 1 764 380.00 | 3 602 871.00 |
BP En cours de production de services | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 256 844.00 | 218 421.00 | 7 038 423.00 | 7 256 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 664.00 | 18 913.00 | 2 062 752.00 | 2 081 664.00 |
BZ Autres créances | 1 610 481.00 | | 1 610 481.00 | 1 610 481.00 |
CF Disponibilités | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 008 350.00 | 237 333.00 | 10 771 017.00 | 11 008 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 611 221.00 | 2 075 824.00 | 12 535 397.00 | 14 611 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 564.00 | 259 564.00 | | 259 564.00 |
DH Report à nouveau | -488 239.00 | -526 160.00 | | -488 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 344.00 | 37 921.00 | | -447 344.00 |
DK Provisions réglementées | 514.00 | | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 234 495.00 | 681 325.00 | | 234 495.00 |
DP Provisions pour risques | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 529.00 | 550 777.00 | | 170 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 396.00 | 187 599.00 | | 323 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 181.00 | 3 823 329.00 | | 3 001 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 178.00 | 317 306.00 | | 456 178.00 |
EA Autres dettes | 7 233 498.00 | 4 709 106.00 | | 7 233 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 938.00 | 154 087.00 | | 114 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 199 720.00 | 10 642 203.00 | | 12 199 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 535 397.00 | 11 323 528.00 | | 12 535 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 522 859.00 | | 20 522 859.00 | 20 522 859.00 |
FG Production vendue services | 1 123 907.00 | | 1 123 907.00 | 1 123 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 646 766.00 | | 21 646 766.00 | 21 646 766.00 |
FM Production stockée | | | 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 799 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 361 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 192 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 36 636.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 109 263.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 4 137.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | 26 932.00 | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 31 069.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | 78 194.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 807 921.00 | 24 088 782.00 | | 21 807 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 255 265.00 | 24 050 861.00 | | 22 255 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 344.00 | 37 921.00 | | -447 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 447.00 | | 577 493.00 | 3 039 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 069.00 | 3 602 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 069.00 | 2 925 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 243.00 | | 3 192.00 | 594 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 716.00 | | 574 301.00 | 2 365 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 013.00 | 119 926.00 | 11 448.00 | 1 730 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 533.00 | 2 577.00 | | 50 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 479.00 | 117 349.00 | 11 448.00 | 1 679 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 514.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 182.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 388.00 | 218 421.00 | 65 388.00 | 65 388.00 |
6T Sur comptes clients | 16 665.00 | 2 602.00 | 355.00 | 16 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 054.00 | 221 023.00 | 65 743.00 | 82 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 054.00 | 322 719.00 | 65 743.00 | 82 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 205.00 | 65 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 181.00 | 3 001 181.00 | | 3 001 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 920.00 | 240 920.00 | | 240 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
UP Prêts | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 972.00 | 2 058 972.00 | | 2 058 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
VB T. V. A. | 660 936.00 | 660 936.00 | | 660 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 143 567.00 | 7 143 567.00 | | 7 143 567.00 |
VP Divers | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 206.00 | 837 206.00 | | 837 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 862.00 | 3 698 682.00 | 102 180.00 | 3 800 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 325.00 | 10 976 325.00 | 900 000.00 | 11 876 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 973.00 | 125 602.00 | | 126 973.00 |
ST Autres comptes | 520 039.00 | 637 696.00 | | 520 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 804.00 | 262 414.00 | | 265 804.00 |
YT Sous‐traitance | 109 685.00 | 22 831.00 | | 109 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 341.00 | 625 663.00 | | 388 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 958.00 | 58 613.00 | | 53 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 753 268.00 | 3 942 757.00 | | 3 753 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |