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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AP Constructions | 4 479.00 | 4 255.00 | 223.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 773.00 | 219 115.00 | 13 658.00 | 232 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 538.00 | 229 521.00 | 57 016.00 | 286 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 116.00 | 456 571.00 | 84 545.00 | 541 116.00 |
BT Marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 241 753.00 | | 241 753.00 | 241 753.00 |
CF Disponibilités | 226 180.00 | | 226 180.00 | 226 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 511.00 | | 479 511.00 | 479 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 627.00 | 456 571.00 | 564 056.00 | 1 020 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 1 735.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 77 173.00 | 32 971.00 | | 77 173.00 |
DH Report à nouveau | | -138 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 680.00 | 184 970.00 | | 64 680.00 |
DL TOTAL (I) | 214 516.00 | 149 836.00 | | 214 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 298.00 | 114 846.00 | | 104 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 16 168.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 93 224.00 | | 91 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 474.00 | 208 787.00 | | 141 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 540.00 | 433 026.00 | | 349 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 056.00 | 582 862.00 | | 564 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 540.00 | 433 026.00 | | 349 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 113.00 | | 32 074.00 | 526 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 072.00 | 541 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 072.00 | 523 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 787.00 | | 32 074.00 | 508 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 930.00 | 23 713.00 | 17 072.00 | 449 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 250.00 | 23 713.00 | 17 072.00 | 446 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 147.00 | 239 147.00 | | 239 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 359.00 | 241 913.00 | 13 446.00 | 255 359.00 |
VW T.V.A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 540.00 | 349 540.00 | | 349 540.00 |