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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 712.00 | | 588 712.00 | 588 712.00 |
AP Constructions | 65 401.00 | 6 364.00 | 59 037.00 | 65 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 477.00 | 32 979.00 | 22 498.00 | 55 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 710.00 | 69 389.00 | 670 321.00 | 739 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 940.00 | | 341 940.00 | 341 940.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 305 747.00 | | 305 747.00 | 305 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 352.00 | | 666 352.00 | 666 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 062.00 | 69 389.00 | 1 336 673.00 | 1 406 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 334 755.00 | 343 578.00 | | 334 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 721.00 | 54 597.00 | | 76 721.00 |
DL TOTAL (I) | 759 046.00 | 745 745.00 | | 759 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 611.00 | 6 392.00 | | 42 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 1 025.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 15 782.00 | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 902.00 | 166 755.00 | | 179 902.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 1 664.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 724.00 | 326 889.00 | | 332 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 627.00 | 518 508.00 | | 577 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 673.00 | 1 264 254.00 | | 1 336 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 627.00 | 518 508.00 | | 577 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 532.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 170.00 | | 65 972.00 | 1 109 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 432.00 | 739 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434 808.00 | 618 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 120 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 564.00 | | | 1 053 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 531.00 | | 65 972.00 | 55 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 388.00 | 16 971.00 | 330 971.00 | 383 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 146.00 | 7 245.00 | 330 346.00 | 353 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 9 726.00 | 624.00 | 30 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 724.00 | 332 724.00 | | 332 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 341 940.00 | 341 940.00 | | 341 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 665.00 | 360 665.00 | | 360 665.00 |
VW T.V.A. | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 627.00 | 577 627.00 | | 577 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 10 739.00 | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | 4 263.00 | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 88 272.00 | 88 194.00 | | 88 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 831.00 | 56 707.00 | | 77 831.00 |
YT Sous‐traitance | 3 270.00 | 4 154.00 | | 3 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | 5 226.00 | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | 15 965.00 | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 659.00 | 162 253.00 | | 167 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 995.00 | 20 988.00 | | 26 995.00 |
ZE Dividendes | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 699.00 | 153 318.00 | | 174 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |