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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381.00 | 7 831.00 | 550.00 | 8 381.00 |
BT Marchandises | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 250.00 | 178 097.00 | 287 153.00 | 465 250.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 314 868.00 | | 314 868.00 | 314 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 885.00 | 220 088.00 | 613 797.00 | 833 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 265.00 | 227 918.00 | 614 347.00 | 842 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 282.00 | 877 053.00 | | 682 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 667.00 | -194 771.00 | | -167 667.00 |
DL TOTAL (I) | 567 415.00 | 735 082.00 | | 567 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 150.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 22 039.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 145.00 | 68 936.00 | | 41 145.00 |
EA Autres dettes | | 13 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 932.00 | 104 135.00 | | 46 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 347.00 | 839 217.00 | | 614 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 932.00 | 104 135.00 | | 46 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 150.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
FG Production vendue services | 128 584.00 | 177 241.00 | 305 825.00 | 128 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 438.00 | 177 241.00 | 311 679.00 | 134 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 025.00 | |
GE Autres charges | | | 65 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 822.00 | 170 441.00 | | 8 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 188.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 3 129.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 225 336.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 228 177.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -225 049.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 832.00 | 1 403 833.00 | | 323 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 499.00 | 1 598 604.00 | | 491 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 667.00 | -194 771.00 | | -167 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993.00 | 838.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 838.00 | | 6 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 158.00 | 173 035.00 | 3 096.00 | 8 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 158.00 | 215 025.00 | 3 096.00 | 8 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 158.00 | 215 025.00 | 3 096.00 | 8 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 025.00 | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 251 534.00 | 251 534.00 | | 251 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 716.00 | 213 716.00 | | 213 716.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 576.00 | 477 576.00 | | 477 576.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |