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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 459.00 | 103 016.00 | 7 443.00 | 110 459.00 |
BF Prêts | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 235.00 | 130 448.00 | 49 787.00 | 180 235.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 789.00 | 1 901.00 | 1 147 888.00 | 1 149 789.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 282.00 | 1 901.00 | 1 192 381.00 | 1 194 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 518.00 | 132 349.00 | 1 242 169.00 | 1 374 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 632 202.00 | | | 632 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 697 240.00 | | | 697 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 143.00 | | | 389 143.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 928.00 | | | 544 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 169.00 | | | 1 242 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 338.00 | | | 459 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 115.00 | | 1 020 115.00 | 1 020 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 115.00 | | 1 020 115.00 | 1 020 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 356.00 | | | -9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 925.00 | | | 1 046 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 195.00 | | | 1 032 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 734.00 | | 10 513.00 | 175 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 012.00 | 42 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 180 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 945.00 | | 2 513.00 | 107 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 357.00 | | 8 000.00 | 40 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 872.00 | 3 575.00 | | 126 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 440.00 | 3 575.00 | | 99 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 845.00 | 170 845.00 | | 170 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
UP Prêts | 26 022.00 | 4 022.00 | 22 000.00 | 26 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 563.00 | 1 138 563.00 | | 1 138 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -7 931.00 | -7 931.00 | | -7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 694.00 | 1 183 633.00 | 44 060.00 | 1 227 694.00 |
VW T.V.A. | 217 966.00 | 217 966.00 | | 217 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 928.00 | 459 338.00 | 85 590.00 | 544 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
ST Autres comptes | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 844.00 | | | 200 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 640.00 | | | 211 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |