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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 120 601.00 | 116 315.00 | 4 286.00 | 120 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 413.00 | 16 399.00 | 3 013.00 | 19 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 17 465.00 | 8 935.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 892.00 | 155 156.00 | 22 735.00 | 177 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 353.00 | 1 471.00 | 102 881.00 | 104 353.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 836 782.00 | | 836 782.00 | 836 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 968.00 | 1 471.00 | 1 040 496.00 | 1 041 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 860.00 | 156 627.00 | 1 063 232.00 | 1 219 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
DL TOTAL (I) | 476 044.00 | | | 476 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 194.00 | | | 249 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 139.00 | | | 314 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 188.00 | | | 587 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 232.00 | | | 1 063 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 188.00 | | | 587 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 964.00 | 5 229.00 | 6 036.00 | 155 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 988.00 | 5 229.00 | 6 036.00 | 150 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 140.00 | 314 140.00 | | 314 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 353.00 | 102 564.00 | 1 789.00 | 104 353.00 |
VP Divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 194.00 | 249 194.00 | | 249 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 009.00 | 111 720.00 | 2 289.00 | 114 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 188.00 | 587 188.00 | | 587 188.00 |