| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | 716 510.00 | 18 294.00 | 734 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AN Terrains | 1 199 218.00 | 741 537.00 | 457 681.00 | 1 199 218.00 |
AP Constructions | 10 258 994.00 | 7 590 516.00 | 2 668 477.00 | 10 258 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345 078.00 | 11 368 478.00 | 1 976 600.00 | 13 345 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 171.00 | 995 381.00 | 340 791.00 | 1 336 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 098.00 | | 764 098.00 | 764 098.00 |
AX Avances et acomptes | 736 965.00 | | 736 965.00 | 736 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 518 835.00 | 21 555 930.00 | 6 962 906.00 | 28 518 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 344.00 | 59 099.00 | 534 245.00 | 593 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 564.00 | 414 789.00 | 518 775.00 | 933 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113 648.00 | 66 806.00 | 9 046 842.00 | 9 113 648.00 |
BZ Autres créances | 9 187 737.00 | | 9 187 737.00 | 9 187 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 123 087.00 | | 4 123 087.00 | 4 123 087.00 |
CF Disponibilités | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 053 527.00 | 540 694.00 | 23 512 833.00 | 24 053 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 572 363.00 | 22 096 624.00 | 30 475 739.00 | 52 572 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 236.00 | 782 236.00 | | 782 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
DG Autres réserves | 7 725 616.00 | 7 390 657.00 | | 7 725 616.00 |
DH Report à nouveau | | 324 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766 231.00 | 506 505.00 | | 3 766 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071 579.00 | 1 213 138.00 | | 1 071 579.00 |
DL TOTAL (I) | 13 423 885.00 | 10 295 632.00 | | 13 423 885.00 |
DP Provisions pour risques | 228 535.00 | 178 429.00 | | 228 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 165.00 | 133 938.00 | | 138 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 700.00 | 312 367.00 | | 366 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 374.00 | | | 1 075 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 220.00 | 103 514.00 | | 1 269 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019 630.00 | 9 386 392.00 | | 10 019 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 091.00 | 2 762 212.00 | | 3 416 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 254.00 | 56 873.00 | | 357 254.00 |
EA Autres dettes | 547 585.00 | 579 322.00 | | 547 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 685 154.00 | 12 971 452.00 | | 16 685 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 475 739.00 | 23 579 451.00 | | 30 475 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 636.00 | 313 509.00 | | 454 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 357 027.00 | 65 448.00 | 110 422 475.00 | 110 357 027.00 |
FG Production vendue services | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 378 655.00 | 65 448.00 | 110 444 104.00 | 110 378 655.00 |
FM Production stockée | | | -709 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 682 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 987 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 256 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 442 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 858.00 | |
GE Autres charges | | | 795 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 562 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 209 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 5 790.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 516.00 | 537 625.00 | | 579 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 516.00 | 543 415.00 | | 605 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 401.00 | 389 745.00 | | 370 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 401.00 | 398 486.00 | | 370 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 114.00 | 144 929.00 | | 235 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 213.00 | 238 898.00 | | 376 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 416.00 | 131 442.00 | | 1 302 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 378 517.00 | 101 903 145.00 | | 116 378 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 612 286.00 | 101 396 641.00 | | 112 612 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766 231.00 | 506 505.00 | | 3 766 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 802 374.00 | | 2 240 008.00 | 26 802 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 547.00 | 28 518 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 347.00 | 27 640 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 311.00 | | | 878 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 920 862.00 | | 2 240 008.00 | 25 920 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 722 871.00 | 1 306 380.00 | 518 321.00 | 20 722 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 017.00 | | | 815 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 907 853.00 | 1 306 380.00 | 518 321.00 | 19 907 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 367.00 | 140 858.00 | 86 525.00 | 312 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 367.00 | 140 858.00 | 86 525.00 | 312 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 858.00 | 1 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 113 648.00 | 9 113 648.00 | | 9 113 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187 737.00 | 9 187 737.00 | | 9 187 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 363 690.00 | 18 363 690.00 | | 18 363 690.00 |