| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AP Constructions | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 920.00 | 34 095.00 | 825.00 | 34 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 914.00 | 212 270.00 | 18 643.00 | 230 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 566.00 | 318 712.00 | 99 853.00 | 418 566.00 |
BT Marchandises | 325 571.00 | | 325 571.00 | 325 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 468.00 | | 361 468.00 | 361 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 033.00 | 318 712.00 | 461 321.00 | 780 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
DH Report à nouveau | -168 473.00 | -150 571.00 | | -168 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 361.00 | -17 903.00 | | -6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 97 246.00 | 103 607.00 | | 97 246.00 |
DP Provisions pour risques | 8 475.00 | 8 222.00 | | 8 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 475.00 | 8 222.00 | | 8 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 425.00 | 69 114.00 | | 62 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 160.00 | 187 710.00 | | 168 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306.00 | 780.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 390.00 | 87 117.00 | | 81 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 53 332.00 | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 373.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 600.00 | 399 426.00 | | 355 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 321.00 | 511 254.00 | | 461 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 238.00 | | 1 014 238.00 | 1 014 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 914.00 | | 1 019 914.00 | 1 019 914.00 |
FQ Autres produits | | | 9 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 160.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 13 761.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -13 601.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 280.00 | 1 018 767.00 | | 1 030 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 642.00 | 1 036 670.00 | | 1 036 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 361.00 | -17 903.00 | | -6 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 941.00 | | 624.00 | 417 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 419.00 | | 569.00 | 330 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 55.00 | 1 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 903.00 | 7 809.00 | | 310 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 439.00 | 7 809.00 | | 301 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 222.00 | 8 475.00 | 8 222.00 | 8 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | 8 475.00 | 8 222.00 | 8 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 475.00 | 8 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 412.00 | 7 594.00 | 9 817.00 | 17 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 294.00 | 339 477.00 | 9 817.00 | 349 294.00 |