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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AP Constructions | 78 241.00 | 77 879.00 | 362.00 | 78 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 362.00 | 12 246.00 | 116.00 | 12 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 598.00 | 143 489.00 | 50 110.00 | 193 598.00 |
BT Marchandises | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CF Disponibilités | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 263.00 | | 470 263.00 | 470 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 861.00 | 143 489.00 | 520 372.00 | 663 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 301 269.00 | 287 752.00 | | 301 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 776.00 | 84 944.00 | | 90 776.00 |
DL TOTAL (I) | 417 961.00 | 398 613.00 | | 417 961.00 |
DP Provisions pour risques | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758.00 | 7 158.00 | | 2 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | 8 349.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 85 692.00 | | 32 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 810.00 | 44 203.00 | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 699.00 | 165 401.00 | | 61 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 372.00 | 564 013.00 | | 520 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 699.00 | 165 401.00 | | 61 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 599.00 | | | 193 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 069.00 | 420.00 | | 143 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 393.00 | 420.00 | | 141 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |