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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 306 351.00 | | 306 351.00 | 306 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 227.00 | 34 130.00 | 22 097.00 | 56 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 146.00 | 48 710.00 | 341 436.00 | 390 146.00 |
BT Marchandises | 375 477.00 | 35 116.00 | 340 361.00 | 375 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817.00 | 10 383.00 | 3 434.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 106.00 | | 334 106.00 | 334 106.00 |
CF Disponibilités | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 525.00 | 45 499.00 | 854 026.00 | 899 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 671.00 | 94 209.00 | 1 195 462.00 | 1 289 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 866 579.00 | 839 399.00 | | 866 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | 27 180.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 701.00 | 1 077 779.00 | | 1 078 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 223.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | 119 837.00 | | 39 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 811.00 | 79 404.00 | | 58 811.00 |
EA Autres dettes | 17 735.00 | 12 171.00 | | 17 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 761.00 | 233 564.00 | | 116 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 462.00 | 1 311 343.00 | | 1 195 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 761.00 | 218 449.00 | | 116 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 223.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 693.00 | | | 396 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 190.00 | 9 441.00 | 7 921.00 | 47 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | 2 990.00 | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 9 441.00 | 4 931.00 | 39 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 649.00 | 74 661.00 | 12 988.00 | 87 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |