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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 813 706.00 | 671 779.00 | 141 928.00 | 813 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 492.00 | 128 311.00 | 25 181.00 | 153 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 358.00 | 57 924.00 | 4 434.00 | 62 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 907.00 | 878 433.00 | 208 474.00 | 1 086 907.00 |
BP En cours de production de services | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BT Marchandises | 344 074.00 | 26 165.00 | 317 909.00 | 344 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 943.00 | 9 899.00 | 263 043.00 | 272 943.00 |
BZ Autres créances | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CF Disponibilités | 601 331.00 | | 601 331.00 | 601 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 582.00 | 36 064.00 | 1 298 518.00 | 1 334 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 490.00 | 914 498.00 | 1 506 992.00 | 2 421 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
CU Autres participations | 27 710.00 | 10 929.00 | 16 781.00 | 27 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 639 822.00 | | | 639 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 751 711.00 | | | 751 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 992.00 | | | 205 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
EA Autres dettes | 268 888.00 | | | 268 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 281.00 | | | 755 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 992.00 | | | 1 506 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 325.00 | | | 569 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 459.00 | | 7 259.00 | 1 083 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 1 086 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 029 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 108.00 | | 7 259.00 | 1 026 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 936.00 | 57 380.00 | 3 811.00 | 813 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 445.00 | 57 380.00 | 3 811.00 | 804 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 888.00 | 268 888.00 | | 268 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 272 943.00 | 261 064.00 | 11 879.00 | 272 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 992.00 | 20 037.00 | 29 101.00 | 205 992.00 |
VI Groupe et associés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 918.00 | 327 970.00 | 12 948.00 | 340 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281.00 | 569 326.00 | 29 101.00 | 755 281.00 |