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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 602.00 | 12 545.00 | 3 057.00 | 15 602.00 |
AH Fonds commercial | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 11 413.00 | 5 032.00 | 6 381.00 | 11 413.00 |
AP Constructions | 74 890.00 | 69 204.00 | 5 686.00 | 74 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 291.00 | 545 310.00 | 34 981.00 | 580 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 786.00 | 856 884.00 | 61 902.00 | 918 786.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 699.00 | 1 488 974.00 | 226 725.00 | 1 715 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 061.00 | 35 744.00 | 1 059 317.00 | 1 095 061.00 |
BZ Autres créances | 359 944.00 | | 359 944.00 | 359 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CF Disponibilités | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 454.00 | 35 744.00 | 1 791 710.00 | 1 827 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 153.00 | 1 524 718.00 | 2 018 435.00 | 3 543 153.00 |
CU Autres participations | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 704 492.00 | 704 492.00 | | 704 492.00 |
DH Report à nouveau | -323 397.00 | -379 760.00 | | -323 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 907.00 | 56 363.00 | | 170 907.00 |
DL TOTAL (I) | 783 002.00 | 612 095.00 | | 783 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 717.00 | 484 573.00 | | 390 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 360.00 | 386 120.00 | | 507 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 860.00 | 280 524.00 | | 289 860.00 |
EA Autres dettes | 47 496.00 | 32 452.00 | | 47 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 433.00 | 1 183 668.00 | | 1 235 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 435.00 | 1 795 763.00 | | 2 018 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 326.00 | 826 324.00 | | 929 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 565.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 362 563.00 | | 4 362 563.00 | 4 362 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 563.00 | | 4 362 563.00 | 4 362 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 744.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 18.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 18.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 739.00 | -18.00 | | -5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 488.00 | 14 025.00 | | 59 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 625.00 | 3 457 397.00 | | 4 433 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 718.00 | 3 401 034.00 | | 4 262 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 907.00 | 56 363.00 | | 170 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 365.00 | | 138 645.00 | 1 644 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 112 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 311.00 | 1 715 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | 17 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 170.00 | 1 585 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 882.00 | | 2 560.00 | 15 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 266.00 | | 30 283.00 | 1 618 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | 105 802.00 | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 850.00 | 52 744.00 | 58 620.00 | 1 494 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | 1 983.00 | 791.00 | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 497.00 | 50 761.00 | 57 829.00 | 1 483 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 360.00 | 507 360.00 | | 507 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 856.00 | 1 054 856.00 | | 1 054 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VB T. V. A. | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VC Groupe et associés | 272 652.00 | 272 652.00 | | 272 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 390.00 | 84 284.00 | 306 107.00 | 390 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
VP Divers | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 157.00 | 1 465 157.00 | | 1 465 157.00 |
VW T.V.A. | 204 297.00 | 204 297.00 | | 204 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 433.00 | 929 326.00 | 306 107.00 | 1 235 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |