| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 493.00 | 83 547.00 | 8 947.00 | 92 493.00 |
AH Fonds commercial | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 8 829.00 | 225.00 | 9 054.00 |
AP Constructions | 1 062 065.00 | 446 450.00 | 615 615.00 | 1 062 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 467.00 | 90 342.00 | 17 125.00 | 107 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 167.00 | 250 633.00 | 59 533.00 | 310 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 435.00 | | 375 435.00 | 375 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 654.00 | 879 801.00 | 2 129 854.00 | 3 009 654.00 |
BT Marchandises | 1 805 984.00 | 76 263.00 | 1 729 721.00 | 1 805 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 049.00 | 59 520.00 | 3 416 529.00 | 3 476 049.00 |
BZ Autres créances | 1 595 563.00 | | 1 595 563.00 | 1 595 563.00 |
CF Disponibilités | 193 593.00 | | 193 593.00 | 193 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 528.00 | 135 783.00 | 6 956 745.00 | 7 092 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 182.00 | 1 015 583.00 | 9 086 599.00 | 10 102 182.00 |
CU Autres participations | 1 015 242.00 | | 1 015 242.00 | 1 015 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 808.00 | 324 808.00 | | 324 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 197.00 | 531 197.00 | | 531 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 515 175.00 | 338 137.00 | | 515 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 723.00 | 527 038.00 | | 617 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 282.00 | 2 302 559.00 | | 2 570 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 293.00 | 1 776 940.00 | | 1 534 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 523.00 | 578 163.00 | | 610 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 195.00 | 2 201 336.00 | | 2 331 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 703.00 | 139 904.00 | | 187 703.00 |
EA Autres dettes | 1 852 603.00 | 1 482 434.00 | | 1 852 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 317.00 | 6 178 777.00 | | 6 516 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 599.00 | 8 481 336.00 | | 9 086 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 327 943.00 | | 23 327 943.00 | 23 327 943.00 |
FG Production vendue services | 373 496.00 | | 373 496.00 | 373 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 701 439.00 | | 23 701 439.00 | 23 701 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 384 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 035 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 370 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 363.00 | 5 310.00 | | 48 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 363.00 | 12 310.00 | | 48 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 955.00 | 48 776.00 | | 116 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 955.00 | 48 854.00 | | 116 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 593.00 | -36 544.00 | | -68 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 471.00 | 206 426.00 | | 283 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 512 835.00 | 23 432 850.00 | | 24 512 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 895 113.00 | 22 905 813.00 | | 23 895 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 723.00 | 527 038.00 | | 617 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 459.00 | 31 558.00 | | 27 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 148.00 | | 287 046.00 | 2 725 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 3 009 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 1 479 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 154.00 | | 4 125.00 | 135 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 433.00 | | 217 805.00 | 1 264 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 561.00 | | 65 117.00 | 1 325 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 084.00 | 139 256.00 | 2 539.00 | 743 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 413.00 | 11 963.00 | | 80 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 671.00 | 127 293.00 | 2 539.00 | 662 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 76 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 59 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 195.00 | 2 331 195.00 | | 2 331 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 603.00 | 1 852 603.00 | | 1 852 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 435.00 | | | 375 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 406 422.00 | | | 3 406 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
VB T. V. A. | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 469.00 | 345 469.00 | | 345 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 824.00 | 403 054.00 | 768 042.00 | 1 188 824.00 |
VI Groupe et associés | 610 523.00 | 610 523.00 | | 610 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 043.00 | | | 380 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 304.00 | | | 1 529 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 387.00 | 5 092 952.00 | 375 435.00 | 5 468 387.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 317.00 | 5 730 547.00 | 768 042.00 | 6 516 317.00 |