| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 598.00 | 47 216.00 | 5 382.00 | 52 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 469.00 | 50 599.00 | 5 870.00 | 56 469.00 |
BT Marchandises | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 731.00 | 50 599.00 | 200 132.00 | 250 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |
DH Report à nouveau | -188 097.00 | -188 273.00 | | -188 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 484.00 | 176.00 | | -39 484.00 |
DL TOTAL (I) | -59 185.00 | -19 701.00 | | -59 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 227.00 | 64 543.00 | | 73 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 489.00 | 115 601.00 | | 130 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | 17 749.00 | | 20 561.00 |
EA Autres dettes | 34 989.00 | 35 558.00 | | 34 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 317.00 | 233 509.00 | | 259 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 132.00 | 213 808.00 | | 200 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 317.00 | 233 509.00 | | 259 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 317.00 | 259 317.00 | | 259 317.00 |