| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | 143 530.00 | 61 513.00 | 205 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150 194.00 | 2 698 575.00 | 451 618.00 | 3 150 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 118.00 | 1 256 780.00 | 386 338.00 | 1 643 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 162.00 | 227 612.00 | 53 550.00 | 281 162.00 |
BF Prêts | 1 078 133.00 | | 1 078 133.00 | 1 078 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 381.00 | 4 496 498.00 | 2 285 883.00 | 6 782 381.00 |
BT Marchandises | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190 698.00 | 4 001.00 | 14 186 697.00 | 14 190 698.00 |
BZ Autres créances | 690 004.00 | | 690 004.00 | 690 004.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 473.00 | | 258 473.00 | 258 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 291 922.00 | 4 001.00 | 15 287 921.00 | 15 291 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 074 304.00 | 4 500 499.00 | 17 573 804.00 | 22 074 304.00 |
CU Autres participations | 383 754.00 | 170 000.00 | 213 754.00 | 383 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 276 445.00 | 1 707.00 | | 276 445.00 |
DH Report à nouveau | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 030.00 | 1 169 737.00 | | 1 120 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 834.00 | 3 921 478.00 | | 4 294 834.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 203.00 | 466 466.00 | | 476 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 203.00 | 484 466.00 | | 506 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 792.00 | | | 1 147 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 693.00 | 131 468.00 | | 160 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 5 703.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 858.00 | 2 984 795.00 | | 7 148 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166 129.00 | 3 017 975.00 | | 4 166 129.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 104 794.00 | | 12 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 176.00 | 114 277.00 | | 135 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 772 767.00 | 6 359 014.00 | | 12 772 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 804.00 | 10 764 959.00 | | 17 573 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 339.00 | 1 324.00 | 1 551 664.00 | 1 550 339.00 |
FG Production vendue services | 31 161 252.00 | 26 801.00 | 31 188 053.00 | 31 161 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 711 591.00 | 28 126.00 | 32 739 718.00 | 32 711 591.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 811 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 554 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 480 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 846 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 645.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 342.00 | 139 609.00 | | 188 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 373.00 | 537 690.00 | | 510 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 063.00 | 24 106 295.00 | | 32 845 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 725 033.00 | 22 936 557.00 | | 31 725 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 030.00 | 1 169 737.00 | | 1 120 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 819 624.00 | | 538 241.00 | 6 819 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 202.00 | | | 276 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 202.00 | 299 282.00 | 6 782 381.00 | 276 202.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 202.00 | | | 276 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 282.00 | 1 924 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 893.00 | | 278 344.00 | 3 076 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 656.00 | | 167 906.00 | 2 055 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 872.00 | | 91 989.00 | 1 410 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 648.00 | 402 131.00 | 442 812.00 | 4 223 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723 679.00 | 261 957.00 | 143 530.00 | 2 723 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 500.00 | 140 174.00 | 299 282.00 | 1 643 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 466.00 | 188 062.00 | 166 325.00 | 484 466.00 |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | 4 001.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | 174 001.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 930.00 | 362 063.00 | 170 789.00 | 488 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 063.00 | 22 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 858.00 | 7 148 858.00 | | 7 148 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 446.00 | 1 599 446.00 | | 1 599 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 911.00 | 504 911.00 | | 504 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
UP Prêts | 1 078 133.00 | 1 078 133.00 | | 1 078 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
UX Autres créances clients | 14 190 698.00 | 14 190 698.00 | | 14 190 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VB T. V. A. | 636 538.00 | 636 538.00 | | 636 538.00 |
VC Groupe et associés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 792.00 | 1 147 792.00 | | 1 147 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 473.00 | 258 473.00 | | 258 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 258 284.00 | 16 258 284.00 | | 16 258 284.00 |
VW T.V.A. | 1 982 672.00 | 1 982 672.00 | | 1 982 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771 335.00 | 12 771 335.00 | | 12 771 335.00 |