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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 16 549.00 | 2 551.00 | 19 100.00 |
AN Terrains | 21 312.00 | 20 032.00 | 1 280.00 | 21 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 899.00 | 80 512.00 | 21 388.00 | 101 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 973.00 | 125 694.00 | 130 278.00 | 255 973.00 |
BN En cours de production de biens | 962 235.00 | | 962 235.00 | 962 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 732.00 | | 364 732.00 | 364 732.00 |
BZ Autres créances | 362 587.00 | | 362 587.00 | 362 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 398 491.00 | | 398 491.00 | 398 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 379.00 | | 2 095 379.00 | 2 095 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 351.00 | 125 694.00 | 2 225 657.00 | 2 351 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | -658.00 | | | -658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | -658.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 174 961.00 | 174 675.00 | | 174 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 941.00 | 96 566.00 | | 71 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 193.00 | 688 542.00 | | 928 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 809.00 | 611 461.00 | | 753 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 153.00 | 254 193.00 | | 296 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 695.00 | 1 651 362.00 | | 2 050 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 657.00 | 1 826 037.00 | | 2 225 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 216.00 | 962 820.00 | | 1 076 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 439.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 479.00 | 9 216.00 | | 116 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 1 617.00 | | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 546.00 | 7 599.00 | | 101 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 809.00 | 753 809.00 | | 753 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 732.00 | 364 732.00 | | 364 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 301 530.00 | 301 530.00 | | 301 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 291.00 | 25 005.00 | 46 286.00 | 71 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 607.00 | 734 607.00 | 100 000.00 | 834 607.00 |
VW T.V.A. | 254 946.00 | 254 946.00 | | 254 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 502.00 | 1 076 216.00 | 46 286.00 | 1 122 502.00 |