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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 140.00 | 54 414.00 | 725.00 | 55 140.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 1 097 902.00 | 946 895.00 | 151 007.00 | 1 097 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 127.00 | 260 756.00 | 74 371.00 | 335 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 385.00 | 1 263 215.00 | 1 461 170.00 | 2 724 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 461.00 | | 1 375 461.00 | 1 375 461.00 |
BZ Autres créances | 560 621.00 | | 560 621.00 | 560 621.00 |
CF Disponibilités | 4 738 303.00 | | 4 738 303.00 | 4 738 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 157.00 | | 6 790 157.00 | 6 790 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 543.00 | 1 263 215.00 | 8 251 327.00 | 9 514 543.00 |
CU Autres participations | 1 201 159.00 | | 1 201 159.00 | 1 201 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 1 797 249.00 | 2 708 662.00 | | 1 797 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 059.00 | -311 412.00 | | 599 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 808.00 | 3 106 749.00 | | 3 105 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 859.00 | 5 007 813.00 | | 4 505 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 477.00 | 206 703.00 | | 92 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 734.00 | | 42 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 658.00 | 488 177.00 | | 499 658.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 7 751.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 519.00 | 5 753 177.00 | | 5 145 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 327.00 | 8 859 926.00 | | 8 251 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 791 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 791 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 670.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 914.00 | 871 000.00 | | 125 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 222.00 | -871 000.00 | | -125 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 456.00 | 19 937.00 | | 46 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 596.00 | 2 278 461.00 | | 2 413 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 537.00 | 2 589 873.00 | | 1 814 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 059.00 | -311 412.00 | | 599 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 719.00 | | 6 666.00 | 2 717 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 477.00 | | 6 666.00 | 1 456 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 340.00 | | | 1 205 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 545.00 | 66 670.00 | | 1 196 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 931.00 | 3 484.00 | | 50 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 615.00 | 63 186.00 | | 1 145 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 461.00 | 1 375 461.00 | | 1 375 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VC Groupe et associés | 544 761.00 | 544 761.00 | | 544 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 841.00 | 1 008 922.00 | 3 496 918.00 | 4 505 841.00 |
VI Groupe et associés | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 425.00 | | | 496 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 243.00 | 2 036 061.00 | 4 182.00 | 2 040 243.00 |
VW T.V.A. | 194 201.00 | 194 201.00 | | 194 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 519.00 | 1 648 601.00 | 3 496 918.00 | 5 145 519.00 |