| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
AN Terrains | 29 883.00 | 3 210.00 | 26 673.00 | 29 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 410.00 | 278 565.00 | 177 845.00 | 456 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 561.00 | 276 651.00 | 303 910.00 | 580 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 469.00 | 97 847.00 | 622.00 | 98 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 997.00 | 763 142.00 | 513 856.00 | 1 276 997.00 |
BP En cours de production de services | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
BT Marchandises | 3 671 475.00 | 300 308.00 | 3 371 167.00 | 3 671 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 971.00 | 132 766.00 | 2 893 205.00 | 3 025 971.00 |
BZ Autres créances | 410 151.00 | | 410 151.00 | 410 151.00 |
CF Disponibilités | 2 271 824.00 | | 2 271 824.00 | 2 271 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523 632.00 | 433 074.00 | 9 090 558.00 | 9 523 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 630.00 | 1 196 216.00 | 9 604 414.00 | 10 800 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 599.00 | 2 145 599.00 | | 2 145 599.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 252.00 | 1 790 685.00 | | 2 093 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 853.00 | 802 567.00 | | 762 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 705.00 | 5 288 851.00 | | 5 551 705.00 |
DP Provisions pour risques | 113 223.00 | 103 030.00 | | 113 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 223.00 | 103 030.00 | | 113 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 212.00 | 438 364.00 | | 338 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 528.00 | 4 450 268.00 | | 2 951 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 561.00 | 303 915.00 | | 540 561.00 |
EA Autres dettes | 106 306.00 | 40 665.00 | | 106 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 487.00 | 5 233 211.00 | | 3 939 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 414.00 | 10 625 093.00 | | 9 604 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 808 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 334 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 143 206.00 | |
FM Production stockée | | | -48 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 699 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 608 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 926.00 | |
GE Autres charges | | | 27 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 664 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 4 990.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 22 490.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 19 991.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 34 774.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -12 284.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 673.00 | 283 173.00 | | 272 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 708 017.00 | 20 401 097.00 | | 22 708 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 945 164.00 | 19 598 530.00 | | 21 945 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 853.00 | 802 567.00 | | 762 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 030.00 | | 111 807.00 | 1 222 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 980.00 | 205 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 840.00 | 1 276 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 860.00 | 1 066 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 907.00 | | 111 807.00 | 989 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 317.00 | | | 227 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 515.00 | 157 772.00 | 34 860.00 | 435 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 515.00 | 157 772.00 | 34 860.00 | 435 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 952.00 | 300 308.00 | 376 952.00 | 376 952.00 |
6T Sur comptes clients | 167 407.00 | 9 053.00 | 43 695.00 | 167 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 075.00 | 309 361.00 | 420 647.00 | 749 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 074.00 | 309 361.00 | 420 647.00 | 749 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 528.00 | 2 951 528.00 | | 2 951 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 755.00 | 2 866 755.00 | | 2 866 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 216.00 | 159 216.00 | | 159 216.00 |
VB T. V. A. | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 719.00 | 93 192.00 | 230 554.00 | 337 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 547.00 | 3 437 078.00 | 98 469.00 | 3 535 547.00 |
VW T.V.A. | 287 732.00 | 287 732.00 | | 287 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 487.00 | 3 694 960.00 | 230 554.00 | 3 939 487.00 |