| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 34 084.00 | 1 583.00 | 35 668.00 |
AH Fonds commercial | 467 195.00 | 267 196.00 | 199 999.00 | 467 195.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 398.00 | 140 372.00 | 73 025.00 | 213 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 247.00 | 441 652.00 | 307 595.00 | 749 247.00 |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 581.00 | 18 184.00 | 24 396.00 | 42 581.00 |
BZ Autres créances | 2 657 868.00 | 226 996.00 | 2 430 872.00 | 2 657 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 962 848.00 | | 962 848.00 | 962 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 240.00 | 245 181.00 | 3 463 059.00 | 3 708 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 488.00 | 686 833.00 | 3 770 654.00 | 4 457 488.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
DG Autres réserves | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
DH Report à nouveau | 115 781.00 | -398 818.00 | | 115 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 568.00 | 514 599.00 | | -451 568.00 |
DL TOTAL (I) | -106 899.00 | 344 669.00 | | -106 899.00 |
DP Provisions pour risques | 43 365.00 | 159 414.00 | | 43 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 365.00 | 159 414.00 | | 43 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 853.00 | 282 788.00 | | 212 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 410.00 | 339 019.00 | | 246 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 877.00 | 2 679.00 | | 8 877.00 |
EA Autres dettes | 3 366 047.00 | 5 882 278.00 | | 3 366 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 188.00 | 6 523 912.00 | | 3 834 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 654.00 | 7 027 996.00 | | 3 770 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 188.00 | 6 523 912.00 | | 3 834 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 696.00 | | 1 990 696.00 | 1 990 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 696.00 | | 1 990 696.00 | 1 990 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 528.00 | 7 208.00 | | 31 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 74.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 458.00 | 55 260.00 | | 67 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 873 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 614.00 | 5 000.00 | | 139 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 072.00 | 933 626.00 | | 207 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 943.00 | 23 318.00 | | 193 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | 9 831.00 | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 565.00 | 136 214.00 | | 23 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 314.00 | 169 364.00 | | 218 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 241.00 | 764 262.00 | | -11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 841.00 | 3 354 011.00 | | 2 244 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 409.00 | 2 839 412.00 | | 2 696 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 568.00 | 514 599.00 | | -451 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 945.00 | 36 466.00 | 955.00 | 138 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945.00 | 36 466.00 | 955.00 | 138 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 415.00 | 23 565.00 | 139 614.00 | 159 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 415.00 | 23 565.00 | 139 614.00 | 159 415.00 |