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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 112.00 | 191 112.00 | | 191 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
AP Constructions | 422 117.00 | 351 017.00 | 71 100.00 | 422 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 972.00 | 892 755.00 | 61 217.00 | 953 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 073.00 | 95 794.00 | 4 279.00 | 100 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 607.00 | 1 530 678.00 | 195 929.00 | 1 726 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 391.00 | | 529 391.00 | 529 391.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 806.00 | 270.00 | 19 536.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 336 820.00 | | 336 820.00 | 336 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 752.00 | 270.00 | 933 482.00 | 933 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 359.00 | 1 530 948.00 | 1 129 411.00 | 2 660 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 708.00 | 125 889.00 | | 151 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 873.00 | 25 819.00 | | 63 873.00 |
DL TOTAL (I) | 416 814.00 | 352 941.00 | | 416 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 330.00 | 201 324.00 | | 130 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 173.00 | 168 891.00 | | 194 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 094.00 | 391 762.00 | | 388 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 597.00 | 762 815.00 | | 712 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 411.00 | 1 115 756.00 | | 1 129 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 818.00 | 632 485.00 | | 645 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 607.00 | | 16 000.00 | 1 718 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 726 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 517 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 637.00 | | | 192 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 406.00 | | 16 000.00 | 1 509 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 322.00 | 59 356.00 | 8 000.00 | 1 479 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 112.00 | | | 191 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 210.00 | 59 356.00 | 8 000.00 | 1 288 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258.00 | 13.00 | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 13.00 | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 13.00 | | 258.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 214.00 | 214 214.00 | | 214 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 735.00 | 155 735.00 | | 155 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 529 391.00 | 529 391.00 | | 529 391.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 330.00 | 63 551.00 | 66 779.00 | 130 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -63 245.00 | | | -63 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 792.00 | 571 792.00 | | 571 792.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 597.00 | 645 818.00 | 66 779.00 | 712 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 557.00 | 22 634.00 | | 19 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 10 358.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 184 025.00 | 189 743.00 | | 184 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 577.00 | 180 908.00 | | 161 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 58 284.00 | 105 127.00 | | 58 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 077.00 | 47 073.00 | | 6 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 134.00 | 9 594.00 | | 6 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 691.00 | 32 228.00 | | 25 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 974.00 | 294 847.00 | | 254 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 975.00 | 129 810.00 | | 103 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 788.00 | 533 209.00 | | 418 788.00 |