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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
AN Terrains | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 486.00 | 2 060 517.00 | 969.00 | 2 061 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 244 791.00 | 4 241 560.00 | 1 003 231.00 | 5 244 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 726 230.00 | 6 832 429.00 | 1 893 800.00 | 8 726 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
BZ Autres créances | 3 046 843.00 | 1 799 382.00 | 1 247 461.00 | 3 046 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 113.00 | 30 370.00 | 1 743.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 286 433.00 | | 286 433.00 | 286 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 066.00 | 1 829 752.00 | 1 636 315.00 | 3 466 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 296.00 | 8 662 181.00 | 3 530 115.00 | 12 192 296.00 |
CU Autres participations | 368 820.00 | 359 220.00 | 9 600.00 | 368 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 040.00 | | | 589 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 300.00 | | | 551 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
DG Autres réserves | 1 063 963.00 | | | 1 063 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 120.00 | | | 819 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 326.00 | | | 3 082 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 997.00 | | | 240 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 789.00 | | | 447 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 115.00 | | | 3 530 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 789.00 | | | 447 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 643.00 | | 2 882 643.00 | 2 882 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 643.00 | | 2 882 643.00 | 2 882 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 779.00 | | | 3 007 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 659.00 | | | 2 188 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 120.00 | | | 819 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834 920.00 | | 32 418.00 | 8 834 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 418.00 | 108 691.00 | 8 726 230.00 | 32 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | 108 691.00 | 7 398 221.00 | 32 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506 912.00 | | 32 418.00 | 7 506 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 820.00 | | | 1 248 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410 071.00 | 171 829.00 | 108 690.00 | 6 410 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 330 882.00 | 171 829.00 | 108 690.00 | 6 330 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 824 778.00 | 26 443.00 | 21 469.00 | 1 824 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183 998.00 | 26 443.00 | 21 469.00 | 2 183 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 998.00 | 26 443.00 | 21 469.00 | 2 183 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 443.00 | 21 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 837 115.00 | 2 837 115.00 | | 2 837 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VI Groupe et associés | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 241.00 | 206 241.00 | | 206 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 520.00 | 3 147 520.00 | 880 000.00 | 4 027 520.00 |
VW T.V.A. | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 789.00 | 447 789.00 | | 447 789.00 |