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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 909.00 | 296 909.00 | | 296 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 735.00 | 39 995.00 | 1 117 741.00 | 1 157 735.00 |
AP Constructions | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 958.00 | 126 999.00 | 30 959.00 | 157 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 980.00 | 2 178 668.00 | 215 312.00 | 2 393 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 950.00 | | 216 950.00 | 216 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 714.00 | 2 644 553.00 | 1 581 161.00 | 4 225 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 153 033.00 | 581 434.00 | 17 571 599.00 | 18 153 033.00 |
BZ Autres créances | 3 804 515.00 | | 3 804 515.00 | 3 804 515.00 |
CF Disponibilités | 3 648 222.00 | | 3 648 222.00 | 3 648 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 033.00 | | 653 033.00 | 653 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 258 804.00 | 581 434.00 | 25 677 370.00 | 26 258 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 484 518.00 | 3 225 986.00 | 27 258 531.00 | 30 484 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 800.00 | 1 516 800.00 | | 1 516 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
DG Autres réserves | 3 621 533.00 | 1 629 581.00 | | 3 621 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 297.00 | 1 991 952.00 | | 858 297.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 459.00 | 5 251 162.00 | | 6 109 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 497 885.00 | 1 884 986.00 | | 1 497 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 885.00 | 1 884 986.00 | | 1 497 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 934.00 | 1 868 340.00 | | 1 471 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 920.00 | 1 733 351.00 | | 2 350 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 033.00 | 2 727 444.00 | | 3 422 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869 735.00 | 8 039 072.00 | | 8 869 735.00 |
EA Autres dettes | 396 771.00 | 1 262 216.00 | | 396 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139 793.00 | 44 239.00 | | 3 139 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 651 187.00 | 15 674 662.00 | | 19 651 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 258 531.00 | 22 810 810.00 | | 27 258 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 577 804.00 | 14 201 728.00 | | 18 577 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 040 190.00 | 2 399 582.00 | 45 439 772.00 | 43 040 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 040 190.00 | 2 399 582.00 | 45 439 772.00 | 43 040 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 084 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 151 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 869 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 296 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 047 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 133 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 594 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 804.00 | -116 264.00 | | 155 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | 26 626.00 | | 8 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | 85 640.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 614.00 | 112 266.00 | | 74 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 614.00 | -108 666.00 | | -74 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498.00 | 58 989.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 440.00 | -90 362.00 | | -352 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 236 871.00 | 43 978 372.00 | | 49 236 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 378 574.00 | 41 986 420.00 | | 48 378 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 297.00 | 1 991 952.00 | | 858 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 530.00 | 69 858.00 | | 71 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 520.00 | | 23 312.00 | 4 202 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 217 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 4 225 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 645.00 | | | 1 454 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 791.00 | | 7 129.00 | 2 546 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 085.00 | | 16 184.00 | 201 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 147.00 | 142 410.00 | | 2 462 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 422.00 | 12 487.00 | | 284 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 725.00 | 129 923.00 | | 2 177 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884 986.00 | 1 410 309.00 | 1 797 410.00 | 1 884 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626 677.00 | 581 434.00 | 586 682.00 | 626 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 677.00 | 581 434.00 | 586 682.00 | 626 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 663.00 | 1 991 743.00 | 2 384 092.00 | 2 511 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 033.00 | 3 422 033.00 | | 3 422 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164 446.00 | 2 164 446.00 | | 2 164 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 533.00 | 1 675 533.00 | | 1 675 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 771.00 | 396 771.00 | | 396 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 139 793.00 | 3 139 793.00 | | 3 139 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 950.00 | | 216 950.00 | 216 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 153 033.00 | 18 153 033.00 | | 18 153 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 1 608 263.00 | 1 608 263.00 | | 1 608 263.00 |
VC Groupe et associés | 507 988.00 | 507 988.00 | | 507 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 934.00 | 398 551.00 | 1 073 383.00 | 1 471 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 920.00 | 2 350 920.00 | | 2 350 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 405.00 | | | 396 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649 095.00 | 894 619.00 | 754 476.00 | 1 649 095.00 |
VP Divers | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 730.00 | 334 730.00 | | 334 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 033.00 | 653 033.00 | | 653 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 827 532.00 | 21 856 106.00 | 971 426.00 | 22 827 532.00 |
VW T.V.A. | 4 695 027.00 | 4 695 027.00 | | 4 695 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 651 187.00 | 18 577 804.00 | 1 073 383.00 | 19 651 187.00 |