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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 179.00 | 14 313.00 | 3 867.00 | 18 179.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AP Constructions | 175 198.00 | 169 233.00 | 5 965.00 | 175 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 991.00 | 124 518.00 | 23 472.00 | 147 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 251.00 | 308 064.00 | 87 187.00 | 395 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 495 611.00 | | 495 611.00 | 495 611.00 |
CF Disponibilités | 3 170 406.00 | | 3 170 406.00 | 3 170 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 195.00 | | 3 679 195.00 | 3 679 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 447.00 | 308 064.00 | 3 766 383.00 | 4 074 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 580.00 | 42 504.00 | | 338 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 335.00 | 296 076.00 | | 28 335.00 |
DL TOTAL (I) | 410 915.00 | 382 581.00 | | 410 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 696.00 | 75 917.00 | | 78 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 872.00 | 273 704.00 | | 197 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
EA Autres dettes | 3 069 927.00 | 2 894 615.00 | | 3 069 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 467.00 | 3 254 916.00 | | 3 355 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 383.00 | 3 637 496.00 | | 3 766 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 467.00 | 3 249 916.00 | | 3 355 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 081.00 | | 769 081.00 | 769 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 081.00 | | 769 081.00 | 769 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 136.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 136.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -876.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 109 138.00 | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 818.00 | 1 800 777.00 | | 778 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 483.00 | 1 504 701.00 | | 750 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 335.00 | 296 076.00 | | 28 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 774.00 | | 7 477.00 | 387 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 544.00 | | 7 477.00 | 316 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 639.00 | 6 425.00 | | 301 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | 1 933.00 | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 259.00 | 4 492.00 | | 289 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069 927.00 | 3 069 927.00 | | 3 069 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 972.00 | 515 972.00 | | 515 972.00 |
VW T.V.A. | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 467.00 | 3 355 467.00 | | 3 355 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |