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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 629.00 | 38 709.00 | 14 920.00 | 53 629.00 |
AH Fonds commercial | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
AP Constructions | 389 428.00 | 196 775.00 | 192 653.00 | 389 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 063.00 | 1 158 463.00 | 68 600.00 | 1 227 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 877.00 | 34 251.00 | 70 627.00 | 104 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 944.00 | 1 428 197.00 | 504 746.00 | 1 932 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 718.00 | 29 050.00 | 135 668.00 | 164 718.00 |
BN En cours de production de biens | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 426.00 | 96 623.00 | 99 802.00 | 196 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 038.00 | 1 730.00 | 618 308.00 | 620 038.00 |
BZ Autres créances | 79 430.00 | 56 453.00 | 22 976.00 | 79 430.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 999.00 | 183 857.00 | 926 142.00 | 1 109 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 943.00 | 1 612 054.00 | 1 430 889.00 | 3 042 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DG Autres réserves | 231 199.00 | | | 231 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DL TOTAL (I) | 587 548.00 | | | 587 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 464.00 | | | 357 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 340.00 | | | 843 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 889.00 | | | 1 430 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 230.00 | | | 699 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 2 660 555.00 | 136 127.00 | 2 796 682.00 | 2 660 555.00 |
FG Production vendue services | 36 681.00 | 3 290.00 | 39 971.00 | 36 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 236.00 | 139 417.00 | 2 836 653.00 | 2 697 236.00 |
FM Production stockée | | | 11 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 717.00 | | | 2 867 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 227.00 | | | 2 844 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 851.00 | 7 997.00 | 175.00 | 117 851.00 |
6T Sur comptes clients | 56 928.00 | 1 255.00 | | 56 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 779.00 | 9 252.00 | 175.00 | 174 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 779.00 | 9 252.00 | 175.00 | 174 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 750.00 | 246 750.00 | | 246 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 464.00 | 213 353.00 | 144 110.00 | 357 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 010.00 | 238 010.00 | | 238 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 947.00 | 713 881.00 | 89 065.00 | 802 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 340.00 | 699 230.00 | 144 110.00 | 843 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |