| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 515.00 | 155 273.00 | 6 241.00 | 161 515.00 |
AN Terrains | 3 029 274.00 | | 3 029 274.00 | 3 029 274.00 |
AP Constructions | 11 047 643.00 | 5 318 367.00 | 5 729 276.00 | 11 047 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 045.00 | 181 781.00 | 30 263.00 | 212 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 199 127.00 | 5 655 422.00 | 11 543 705.00 | 17 199 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 635.00 | 14 553.00 | 69 082.00 | 83 635.00 |
BZ Autres créances | 600 744.00 | | 600 744.00 | 600 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992 500.00 | | 1 992 500.00 | 1 992 500.00 |
CF Disponibilités | 5 822 563.00 | | 5 822 563.00 | 5 822 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 975.00 | 14 553.00 | 8 552 422.00 | 8 566 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 766 103.00 | 5 669 975.00 | 20 096 127.00 | 25 766 103.00 |
CU Autres participations | 2 748 648.00 | | 2 748 648.00 | 2 748 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 13 737 429.00 | 1 934 149.00 | | 13 737 429.00 |
DH Report à nouveau | | 11 161 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 022.00 | 641 467.00 | | 862 022.00 |
DL TOTAL (I) | 18 295 452.00 | 17 433 429.00 | | 18 295 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 268 505.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 302.00 | 58 124.00 | | 61 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 476.00 | 201 762.00 | | 739 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
EA Autres dettes | 838 209.00 | 490 926.00 | | 838 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 065.00 | 14 049.00 | | 13 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 675.00 | 1 033 367.00 | | 1 800 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 096 127.00 | 18 466 797.00 | | 20 096 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 674.00 | 879 124.00 | | 1 690 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 303.00 | | 2 086 303.00 | 2 086 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 303.00 | | 2 086 303.00 | 2 086 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 175 811.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 000.00 | 8 370.00 | | 1 202 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 304.00 | | | 582 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 620.00 | | | 582 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 379.00 | 8 370.00 | | 619 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 791.00 | 216 571.00 | | 372 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 816.00 | 2 772 014.00 | | 3 527 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 793.00 | 2 130 546.00 | | 2 665 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 022.00 | 641 467.00 | | 862 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 105 699.00 | | 118 063.00 | 18 105 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 635.00 | 17 199 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 635.00 | 14 288 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 260.00 | | 3 255.00 | 158 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198 790.00 | | 114 808.00 | 15 198 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 649.00 | | | 2 748 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 884.00 | 676 553.00 | 442 014.00 | 5 420 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 929.00 | 14 344.00 | | 140 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 955.00 | 662 208.00 | 442 014.00 | 5 279 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 028.00 | 39.00 | 3 514.00 | 18 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 028.00 | 39.00 | 3 514.00 | 18 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 028.00 | 39.00 | 3 514.00 | 18 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 3 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 868.00 | 570 868.00 | | 570 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 210.00 | 838 210.00 | | 838 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VC Groupe et associés | 570 319.00 | 570 319.00 | | 570 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 257.00 | 733 920.00 | 17 336.00 | 751 257.00 |
VW T.V.A. | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 675.00 | 1 690 675.00 | | 1 800 675.00 |