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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 487.00 | | 215 487.00 | 215 487.00 |
AP Constructions | 3 322 222.00 | 975 342.00 | 2 346 880.00 | 3 322 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 118.00 | 53 101.00 | 21 017.00 | 74 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BF Prêts | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 658.00 | 1 031 652.00 | 2 594 006.00 | 3 625 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 550.00 | 6 772.00 | 255 778.00 | 262 550.00 |
BZ Autres créances | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 396.00 | 2 369.00 | 27.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 856 487.00 | | 856 487.00 | 856 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 525.00 | 9 142.00 | 1 186 384.00 | 1 195 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 184.00 | 1 040 794.00 | 3 780 390.00 | 4 821 184.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 995.00 | 32 919.00 | | 32 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 298.00 | 426 097.00 | | 435 298.00 |
DH Report à nouveau | 725 558.00 | 725 558.00 | | 725 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | 9 202.00 | | 7 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 729.00 | 279 213.00 | | 269 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 714.00 | 1 522 461.00 | | 1 520 714.00 |
DP Provisions pour risques | 199 392.00 | 170 000.00 | | 199 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 425.00 | 40 856.00 | | 8 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 817.00 | 210 856.00 | | 207 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 696.00 | 2 953.00 | | 3 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 727.00 | 1 582 042.00 | | 1 842 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 646.00 | 15 300.00 | | 17 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 27 959.00 | | 26 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 489.00 | 122 424.00 | | 122 489.00 |
EA Autres dettes | 38 550.00 | 38 057.00 | | 38 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 859.00 | 1 788 735.00 | | 2 051 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 390.00 | 3 522 053.00 | | 3 780 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 353.00 | | 271 353.00 | 271 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 353.00 | | 271 353.00 | 271 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 139.00 | 24 918.00 | | 22 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 139.00 | 24 918.00 | | 22 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 139.00 | 24 918.00 | | 22 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 627.00 | 300 656.00 | | 315 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 966.00 | 291 455.00 | | 307 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661.00 | 9 202.00 | | 7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 981.00 | | 214 873.00 | 3 504 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 800.00 | 3 625 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 800.00 | 3 623 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 133.00 | | 214 873.00 | 3 503 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 911.00 | 95 741.00 | | 935 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 911.00 | 95 741.00 | | 935 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 285.00 | 29 393.00 | 32 431.00 | 212 285.00 |
6T Sur comptes clients | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 427.00 | 29 392.00 | 32 431.00 | 221 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |